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Fundo de investimento · CNPJ 34.719.516/0001-02
UJAY DIAMANTE
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, UJAY DIAMANTE declarava patrimônio líquido de R$ 38,8 mi (+4,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 48 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 62% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 79%. No mês, registrou R$ 3,6 mi em aquisições e R$ 3,6 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 4,6 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UJAY DIAMANTE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 1,6 mi
- DI1FJ30Nova posição declarada+R$ 740 mil
- DI1FJ31Nova posição declarada+R$ 738 mil
- DI1FF29Nova posição declarada+R$ 648 mil
Reduções e saídas
- DI1FF30Não aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
- DI1FF32Não aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
- DI1FF37Não aparece na posição atual−R$ 989 mil
- DI1FF35Não aparece na posição atual−R$ 973 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/11/2024
- Constituição
- 29/10/2019
- Início da classe
- 06/11/2024
- Registro na CVM
- 06/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/11/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,6 mi em aquisições e R$ 3,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 19% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 3,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 3,6 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 1 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas61,9%
- Cotas de fundos21,1%
- Outros11,5%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários3,1%
- Crédito privado / agro2,3%
48 grupos de ativos; os cinco maiores somam 79% dos ativos brutos, 21% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 43 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 252 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 4 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 38,8 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 38,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 24,4 mi56,7% dos ativos62,9% do PL
- UJAY TEMPLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 4,6 mi10,7% dos ativos11,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,2 mi5,2% dos ativos5,8% do PL
- UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,6 mi3,6% dos ativos4% do PL
- UJAY COBALT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi2,8% dos ativos3,1% do PL
- THALASSIUS A033.21 PARTICIPACOES S.A.DebênturesR$ 987 mil2,3% dos ativos2,5% do PL
- UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADACotas de FundosR$ 916 mil2,1% dos ativos2,4% do PL
- UJAY HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 821 mil1,9% dos ativos2,1% do PL
- DI1FJ30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 740 mil1,7% dos ativos1,9% do PL
- DI1FJ31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 738 mil1,7% dos ativos1,9% do PL
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 648 mil1,5% dos ativos1,7% do PL
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 502 mil1,2% dos ativos1,3% do PL
Ver os demais 36 grupos de ativos
- TRUE ADMINISTRADORA FIDUCIARIA DE GARANTIAS LTDAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 349 mil0,8% dos ativos
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 303 mil0,7% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 296 mil0,7% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 284 mil0,7% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 242 mil0,6% dos ativos
- DI1FV29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 234 mil0,5% dos ativos
- DI1FV31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 225 mil0,5% dos ativos
- DI1FZ29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 206 mil0,5% dos ativos
- DI1FF36Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 189 mil0,4% dos ativos
- DI1FZ27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 163 mil0,4% dos ativos
- DI1FV30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 162 mil0,4% dos ativos
- PASSONAçõesR$ 115 mil0,3% dos ativos
- DI1FN28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 113 mil0,3% dos ativos
- DI1FF31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 107 mil0,2% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 98 mil0,2% dos ativos
- DI1FX29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 97 mil0,2% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 81 mil0,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 80 mil0,2% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 55 mil0,1% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 52 mil0,1% dos ativos
- DI1FN27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 47 mil0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 33 mil<0,1% dos ativos
- DI1FV27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- DI1FX27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF38Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF39Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- ALIBABAGR DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- WESTWING ON NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- DI1FJ27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF41Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DI1FM27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 824<0,1% dos ativos
- BANCO BRADESCO S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DI1FF30Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 1,1 mi
- DI1FF31Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 507 mil
- DI1FN29Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 389 mil
- DI1FV27Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 329 mil
- DI1FF32Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 254 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 252 mil
- DI1FV28Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 235 mil
- DI1FN30Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 186 mil
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 175 mil
- DI1FJ28Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 166 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 7,7 mi.
- UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4,6 mi
- UJAY GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 112 posições: 53 mantidas, 59 encerradas. 50 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ECLIPSEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADAFIDC
- UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA tem 26 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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