Dossiê do fundo
UJAY DIAMANTE
Denominação oficial: UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 34.719.516/0001-02
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 39,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 68
- Cinco maiores posições
- 132%
-2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UJAY DIAMANTE declarava patrimônio líquido de R$ 39,8 mi, distribuído em 68 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 74% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 41,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 68
- Cinco maiores
- 132%
- Em cotas de fundos
- 20%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 23,1 mi58,1% do PL
- DI1FF30R$ 10,7 mi26,8% do PL
- DI1FV27R$ 8 mi20,1% do PL
- DI1FF35R$ 7,2 mi18,2% do PL
- DI1FF32R$ 6,9 mi17,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 6,3 mi15,8% do PL
- DI1FF37R$ 5 mi12,6% do PL
- DI1FF31R$ 4,5 mi11,4% do PL
- UJAY TEMPLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,3 mi10,8% do PL
- DI1FV28R$ 4,3 mi10,7% do PL
- DI1FN30R$ 4,2 mi10,5% do PL
- DI1FJ28R$ 4,1 mi10,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 13,3 mi
- UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,3 mi
- UJAY RAVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 5 mi
- UJAY GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.