Dossiê do fundo
TREECORP
Denominação oficial: TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 31.907.610/0001-05
- Administradora
- TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 226,9 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 99%
-0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, TREECORP declarava patrimônio líquido de R$ 226,9 mi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- TREECORP PROCELA PARTICIPAÇÕES S/AR$ 77,3 mi34,1% do PL
- COXA PARTICIPACOES S.AR$ 66 mi29,1% do PL
- TÍTULO CONTÁBILR$ 46,3 mi20,4% do PL
- PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.R$ 18,9 mi8,3% do PL
- ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS SAR$ 17,8 mi7,8% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOR$ 955 mil0,4% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 401 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 77,9 mi
- MANAGER TREECORP III FEEDER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21,2 mi
- TAG TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 7,6 mi
- MANAGER TREECORP III FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIADE LIMITADAR$ 7,4 mi
- VENETUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,6 mi
- CSHG VIDA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 5,9 mi
- FRONTIER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 5,7 mi
- HB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 5,7 mi
- RT 95 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 5,7 mi
- LOLLA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 5,1 mi
- OSHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 2,5 mi
- MAZAL FUNDO DE INVEST FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 2,3 mi
- CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.