Dossiê do fundo
SPS CHARLIE
Denominação oficial: SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 45.120.879/0001-43
- Condomínio fechado
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 273 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 99%
+53,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, SPS CHARLIE declarava patrimônio líquido de R$ 273 mi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 55% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 45%
Principais ativos
- HOSPITAL CARE CALEDONIA S.A.R$ 141,5 mi51,8% do PL
- GRAMERCY PG FEEDER LPR$ 73,5 mi26,9% do PL
- CIALTRI LTDR$ 54 mi19,8% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 4,2 mi1,5% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 3,8 mi1,4% do PL
- TÍTULO CONTÁBILR$ 3,7 mi1,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 339,6 mi
- SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 131 mi
- SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 117,4 mi
- SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 91,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.