Dossiê do fundo
FALCON
Denominação oficial: FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 37.240.709/0001-74
- Patrimônio líquido
- R$ 16,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FALCON declarava patrimônio líquido de R$ 16,2 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPR$ 15,8 mi97,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 224 mil1,4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 6 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 8,9 mi
- UNIVERSAL I 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 3,2 mi
- SUEZ 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi
- DESIGNER 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1 mi
- SANTO ANDRÉ 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 525 mil
- MAGNÓLIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 485 mil
- TELI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 380 mil
- TRIESTE 95 DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 357 mil
- LAMBDA 95 DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 318 mil
- ROTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 275 mil
- DAFAR 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 262 mil
- IDF 18 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 262 mil
- SWEET CAROLINE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 262 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.