Dossiê do fundo
CLAVE GE I
Denominação oficial: CLAVE GE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 44.172.972/0001-39
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 27,3 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, CLAVE GE I declarava patrimônio líquido de R$ 27,3 mi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 98% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PEERS HOLDING DE PARTICIPACOES S.A.R$ 26,8 mi98,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 472 mil1,7% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 6 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 17,4 mi
- FIGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,9 mi
- TAG PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,7 mi
- DESIGNER 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1 mi
- CSHG RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 730 mil
- SM2 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 712 mil
- TELI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 570 mil
- MAGNÓLIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 570 mil
- FOURWINDS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 570 mil
- MAMILUX 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 427 mil
- DAFAR 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 427 mil
- TREVISO F 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 427 mil
- MOKICA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 356 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.