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Fundo de direitos creditórios

CRÉDITO PLUS I

CNPJ 54.565.372/0001-94

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 68,3 mi
PL médio 12 meses: R$ 85,9 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 27 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CRÉDITO PLUS I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 02/04/2024
Registro na CVM: 02/04/2024
Registro/adequação RCVM 175: 02/04/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

4,5%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

-10,2 p.p.

Volatilidade anualizada

14,2%

Máxima perda acumulada

-12,6%

PL médio 12 meses

R$ 85,9 mi

Retorno mensal

27 observações, de 05/2024 a 07/2026

3m -9,7% · 6m -5,4% · 27m contínuos 27,9%

Meses positivos / negativos: 25 / 1
Melhor mês: 10/2025 · 1,8%
Pior mês: 05/2024 · 0,0%
Índice de Sharpe 12m: -0,59

risco p98 entre pares

45,3%

Inadimplência / PL

+11,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p69 · 2 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p39 entre pares

7,3%

SCR D–H

-44,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p19 · 1 meses na direção atual

R$ 68,3 mi

Patrimônio líquido

-R$ 36,1 mi em 3 meses · posição histórico p65 · 3 meses na direção atual

Persistência atual

27 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

27 de 27

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

27 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 45,3%

Mudança em 3 meses

+11,6 p.p.

Posição histórica

Percentil 69

Comparação com pares

Risco p98

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 123,6 mi

100,0%

12m +100,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

31–90 dias

R$ 22,2 mi

37,4%

12m -6,9 p.p.

Até 30 dias

R$ 18,2 mi

30,7%

12m -4,4 p.p.

91–180 dias

R$ 13,8 mi

23,3%

12m +6,1 p.p.

181–360 dias

R$ 5,1 mi

8,6%

12m +5,2 p.p.

361–720 dias

R$ 8 mil

0,0%

12m -0,0 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 24,3 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Empresas não financeiras1

Bancos1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês6,5%Esperado / real0,0% / 6,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

8 cotistas

Rentab. mês1,9%Esperado / real1,9% / 1,9%

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

5 cotistas

Rentab. mês2,1%Esperado / real2,1% / 2,1%

Subclasse Sênior Série 1

15 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 45,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Queda mensal de PL acima de 15% · 25,7%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,6%

06/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 36,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

05/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 32,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 33,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 52,1%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 33,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 54,4%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 48,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 55,2%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 49,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 53,2%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 42,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 51,8%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 50,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 56,0%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 47,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 53,9%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 49,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 54,3%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 48,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 55,7%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 42,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 52,3%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 47,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 52,1%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 43,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 49,2%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 45,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 49,6%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 43,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 49,2%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,7%

02/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 47,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 41,7%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,7%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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