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Fundo de direitos creditórios

MILENIO WAREHOUSE

CNPJ 41.195.699/0001-70

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 100,9 mi
PL médio 12 meses: R$ 99,7 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 60 meses
Pares comparáveis: 3.471

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 25/10/2024
Constituição: 17/02/2021
Início da classe: 25/10/2024
Registro na CVM: 25/10/2024
Registro/adequação RCVM 175: 25/10/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

22,4%

CDI 12 meses

14,6%

Excesso sobre CDI

+7,7 p.p.

Volatilidade anualizada

1,4%

Máxima perda acumulada

-0,4%

PL médio 12 meses

R$ 99,7 mi

Retorno mensal

60 observações, de 09/2021 a 08/2026

3m 3,8% · 6m 8,8% · 27m contínuos 51,9%

Meses positivos / negativos: 58 / 2
Melhor mês: 06/2025 · 3,1%
Pior mês: 07/2025 · -0,4%
Índice de Sharpe 12m: 4,50
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p97 entre pares

22,7%

Inadimplência / PL

-3,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p76 · 1 meses na direção atual

risco p23 entre pares

20,3%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+5,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p42 · 1 meses na direção atual

risco p39 entre pares

9,8%

SCR D–H

+1,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p40 · 1 meses na direção atual

R$ 100,9 mi

Patrimônio líquido

R$ 3,7 mi em 3 meses · posição histórico p90 · 3 meses na direção atual

Persistência atual

18 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

48 de 60

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

60 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 22,7%

Mudança em 3 meses

-3,5 p.p.

Posição histórica

Percentil 76

Comparação com pares

Risco p97

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Financeiro

R$ 127,1 mi

100,0%

12m +100,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

Acima de 720 dias

R$ 58,3 mi

64,4%

12m +63,4 p.p.

361–720 dias

R$ 9,9 mi

11,0%

12m +6,8 p.p.

31–90 dias

R$ 9 mi

9,9%

12m -24,6 p.p.

Até 30 dias

R$ 6,6 mi

7,3%

12m -16,5 p.p.

91–180 dias

R$ 4,9 mi

5,4%

12m -18,8 p.p.

181–360 dias

R$ 1,9 mi

2,1%

12m -10,3 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 16,1 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

8 cotistas

Rentab. mês0,8%Esperado / real0,0% / 0,8%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 22,7%Cedente principal acima de 30% · 41,7%

07/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 22,4%Cedente principal acima de 30% · 47,5%

06/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 25,5%Cedente principal acima de 50% · 54,0%

05/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 26,1%Cedente principal acima de 50% · 60,8%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 26,2%SCR nas faixas D–H em atenção · 32,7%Cedente principal acima de 50% · 62,6%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 24,7%SCR nas faixas D–H em atenção · 32,1%Cedente principal acima de 50% · 60,1%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 26,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 31,2%Cedente principal acima de 50% · 58,4%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 28,2%SCR nas faixas D–H em atenção · 29,8%Cedente principal acima de 50% · 60,2%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,1%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 30,4%SCR nas faixas D–H em atenção · 28,9%Cedente principal acima de 50% · 58,8%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,5%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 31,2%SCR nas faixas D–H em atenção · 29,5%Cedente principal acima de 50% · 51,7%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,5%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 34,9%SCR nas faixas D–H em atenção · 31,4%Cedente principal acima de 30% · 49,6%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 35,3%SCR nas faixas D–H em atenção · 29,3%Cedente principal acima de 30% · 47,0%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 35,6%SCR nas faixas D–H em atenção · 27,1%Cedente principal acima de 30% · 47,1%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,7%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 33,2%SCR nas faixas D–H em atenção · 24,6%Cedente principal acima de 30% · 44,1%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 21,0%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 34,7%SCR nas faixas D–H em atenção · 22,1%Cedente principal acima de 30% · 40,7%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 23,9%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 25,9%SCR nas faixas D–H em atenção · 20,3%Cedente principal acima de 30% · 35,9%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 17,0%

04/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,2%

03/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,8%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,4%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. tem 46 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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