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Fundo de direitos creditórios
VALECRED
CNPJ 24.290.695/0001-51
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 100,9 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 104,3 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 68 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VALECRED, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/05/2024
- Constituição
- 14/03/2016
- Início da classe
- 23/05/2024
- Registro na CVM
- 23/05/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/05/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- GV ATACAMA CAPITAL LTDA
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 4 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 104,3 mi
Retorno mensal
68 observações, de 01/2021 a 08/2026
3m 4,5% · 6m — · 4m contínuos 6,0%
- Meses positivos / negativos
- 56 / 9
- Melhor mês
- 10/2022 · 18,1%
- Pior mês
- 05/2021 · -2,5%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
2,4%
Inadimplência / PL
+0,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p9 · 1 meses na direção atual
54,1%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-13,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p37 · 4 meses na direção atual
0,4%
SCR D–H
-0,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 2 meses na direção atual
R$ 100,9 mi
Patrimônio líquido
-R$ 6,8 mi em 3 meses · posição histórico p22 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
3 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
53 de 68
em toda a série observada
Meses com sinal alto
44
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,6 p.p.
Posição histórica
Percentil 9
Comparação com pares
Risco p91
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 43 mi
44,5%
12m +44,5 p.p.
Comércio
R$ 37,4 mi
38,7%
12m -61,3 p.p.
Serviços
R$ 16,2 mi
16,7%
12m +16,7 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Acima de 720 dias
R$ 15,6 mi
58,3%
12m +46,9 p.p.
Até 30 dias
R$ 8,7 mi
32,4%
12m -55,1 p.p.
181–360 dias
R$ 2,5 mi
9,3%
12m +9,3 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 30,6 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 292 mil
-R$ 1,5 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
24 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
média10/2025
média07/2025
média04/2025
média02/2025
média01/2025
média12/2024
média11/2024
média10/2024
alta09/2024
alta08/2024
média04/2024
alta03/2024
alta02/2024
alta01/2024
alta12/2023
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por GV ATACAMA CAPITAL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VERMILLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORFIF
- VERMILLION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSFIDC
- TAMBASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- NM VOLPI MORTGAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ENDURANCE INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
GV ATACAMA CAPITAL LTDA tem 59 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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