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Fundo de investimento · CNPJ 50.687.171/0001-09
ANDBANK DANTE LIQUIDEZ
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ANDBANK DANTE LIQUIDEZ declarava patrimônio líquido de R$ 152,1 mi (+3,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 18 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 64%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: DOLCE BORGO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 5,3 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ANDBANK DANTE LIQUIDEZ, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAValor de mercado maior+R$ 10,2 mi
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAValor de mercado maior+R$ 3,8 mi
- LESTE CREDIT PRECATÓRIOS VI FIC FIDCNova posição declarada+R$ 2,2 mi
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado maior+R$ 709 mil
Reduções e saídas
- ABSOLUTE ATENAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXANão aparece na posição atual−R$ 6,1 mi
- ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAValor de mercado menor−R$ 5,9 mi
- LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 41 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/06/2024
- Constituição
- 16/05/2023
- Início da classe
- 12/06/2024
- Registro na CVM
- 12/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/06/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos100%
- Outros0%
18 grupos de ativos; os cinco maiores somam 64% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 152,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 283 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 152,1 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 152,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACotas de FundosR$ 33,4 mi21,9% dos ativos21,9% do PL
- MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACotas de FundosR$ 22,1 mi14,5% dos ativos14,6% do PL
- ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,7 mi9,6% dos ativos9,6% do PL
- MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,2 mi9,3% dos ativos9,4% do PL
- SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 13,7 mi9% dos ativos9% do PL
- ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDACotas de FundosR$ 12,3 mi8% dos ativos8,1% do PL
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 10 mi6,6% dos ativos6,6% do PL
- DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,6 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
- ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 7,8 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIALCotas de FundosR$ 4,5 mi3% dos ativos3% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 3,5 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,1 mi2% dos ativos2% do PL
Ver os demais 6 grupos de ativos
- LESTE CREDIT PRECATÓRIOS VI FIC FIDCCotas de FundosR$ 2,2 mi1,5% dos ativos
- LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 732 mil0,5% dos ativos
- LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 721 mil0,5% dos ativos
- VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOCotas de FundosR$ 415 mil0,3% dos ativos
- VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOCotas de FundosR$ 374 mil0,2% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 34 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 282 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 7,8 mi.
- DOLCE BORGO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,3 mi
- CHRIS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi
- ENZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 mi
- LUCA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 260 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 24 posições: 18 mantidas, 6 encerradas. 10 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDAFIF
- MULTIVALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL IFIF
- CARAVAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA tem 58 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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