Dossiê do fundo
ANDBANK CONVEXITY
Denominação oficial: ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 50.518.393/0001-06
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 108,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 105%
+15,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ANDBANK CONVEXITY declarava patrimônio líquido de R$ 108,5 mi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 111,2 mi em aquisições e R$ 77,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 111,2 mi em aquisições e R$ 77,2 mi em vendas — giro equivalente a 174% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 111,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 77,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 105%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 84,1 mi77,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 24,8 mi22,9% do PL
- DI1FV27R$ 2,5 mi2,3% do PL
- DI1FF32R$ 1,9 mi1,7% do PL
- DI1FV28R$ 1,2 mi1,1% do PL
- DI1FN29R$ 1,2 mi1,1% do PL
- DI1FF30R$ 614 mil0,6% do PL
- VALORES A PAGARR$ 566 mil0,5% do PL
- DI1FF29R$ 450 mil0,4% do PL
- DI1FJ28R$ 383 mil0,4% do PL
- DI1FJ27R$ 366 mil0,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 3 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 46,3 mi
- BLACK PEARL ESSENTIAL FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,4 mi
- ANDBANK GOETHE FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,2 mi
- AISIKI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 6,8 mi
- SOL S FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,3 mi
- CHRIS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,9 mi
- R. MUTT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,2 mi
- WGL RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi
- WINGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1,8 mi
- LUCA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,5 mi
- ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,4 mi
- MONTMOR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 504 mil
- AMJD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 220 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.