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Fundo de investimento · CNPJ 50.518.393/0001-06

ANDBANK CONVEXITY

Denominação oficial: ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOMultimercados LivreCondomínio aberto

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ANDBANK CONVEXITY declarava patrimônio líquido de R$ 136,6 mi (+2,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 17 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 72% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%. No mês, registrou R$ 51,1 mi em aquisições e R$ 51,1 mi em vendas.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Fundo investidor identificado: BLACK PEARL ESSENTIAL FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 13,1 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ANDBANK CONVEXITY, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 06/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAValor de mercado maior+R$ 28,4 mi
Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 5,6 mi
DI1FF28Nova posição declarada+R$ 850 mil
DI1FF31Nova posição declarada+R$ 266 mil

Reduções e saídas

Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 7,9 mi
DI1FN29Não aparece na posição atual−R$ 1,5 mi
DI1FF32Não aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
DI1FV27Não aparece na posição atual−R$ 887 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 22/05/2024
Constituição: 02/05/2023
Início da classe: 22/05/2024
Registro na CVM: 22/05/2024
Registro/adequação RCVM 175: 22/05/2024
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Livre
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 51,1 mi em aquisições e R$ 51,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 75% do PL.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 51,1 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 51,1 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas72,2%
Cotas de fundos26,8%
Outros1,1%

17 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 27% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 147,1 mi
Obrigações declaradas: R$ 9,1 mi
Ajustes negativos: -R$ 1,4 mi
Patrimônio líquido declarado: R$ 136,6 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 136,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 78,9 mi53,6% dos ativos57,7% do PL
CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACotas de FundosR$ 39,4 mi26,8% dos ativos28,8% do PL
Operações CompromissadasR$ 27,3 mi18,6% dos ativos20% do PL
DI1FF28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 850 mil0,6% dos ativos0,6% do PL
DI1FF31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 266 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
DI1FJ28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 209 mil0,1% dos ativos0,2% do PL
DI1FN28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 135 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
VALORES A RECEBERR$ 31 mil<0,1% dos ativos0% do PL
DI1FF29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 25 mil<0,1% dos ativos0% do PL
DI1FF30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 24 mil<0,1% dos ativos0% do PL
DI1FV29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 9 mil<0,1% dos ativos0% do PL
DI1FJ29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 8 mil<0,1% dos ativos0% do PL

Ver os demais 5 grupos de ativos

DI1FF35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
DI1FV28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
DI1FF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 715<0,1% dos ativos
DI1FJ27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 332<0,1% dos ativos
DI1FV26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 58<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 9,1 mi
DI1FV28Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 545 mil
DI1FV27Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 404 mil
DI1FN29Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 303 mil
DI1FF32Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 77 mil
DI1FN27Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 18 mil
DI1FF33Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 14 mil
DI1FF34Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 8 mil
DI1FN28Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 3 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 37,8 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 40 posições: 24 mantidas, 16 encerradas. 15 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA tem 58 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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