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Fundo de investimento · CNPJ 13.409.618/0001-51

MULTIVALOR

Denominação oficial: MULTIVALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL IAções LivreCondomínio aberto

Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, MULTIVALOR declarava patrimônio líquido de R$ 49,1 mi (-3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 27 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 86% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 37%. No mês, registrou R$ 7,4 mi em aquisições e R$ 3,1 mi em vendas.

Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗

Gestora: ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 47,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: NIKOS POTENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 2,8 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MULTIVALOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

GPS ON NMValor de mercado maior+R$ 1,2 mi
UNIFIQUE ON NMValor de mercado maior+R$ 1,2 mi
ABC BRASIL PN N2Valor de mercado maior+R$ 947 mil
BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado maior+R$ 904 mil

Reduções e saídas

GRENDENE ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,9 mi
Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 1,7 mi
INTELBRAS ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 1,4 mi
PETRORECSA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 1,4 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 14/03/2025
Constituição: 06/07/2023
Início da classe: 14/03/2025
Registro na CVM: 14/03/2025
Registro/adequação RCVM 175: 14/03/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 7,4 mi em aquisições e R$ 3,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 21% do PL.

Aquisições

GPS ON NMR$ 1,3 mi
ABC BRASIL PN N2R$ 1 mi
VIVARA S.A. ON NMR$ 769 mil
TEGMA ON EDJ NMR$ 730 mil
MILLS ON NMR$ 653 mil
CSEDONR$ 605 mil
LOCALIZA ON EJ NMR$ 539 mil
PORTO SEGURO ON EJ NMR$ 470 mil

Vendas

INTELBRAS ON EJ NMR$ 1,1 mi
SCHULZ PNR$ 427 mil
Rede DOR ONR$ 391 mil
TEGMA ON EDJ NMR$ 329 mil
HYPERA ON EJ NMR$ 328 mil
UNIFIQUE ON NMR$ 316 mil
TECHNOS ON NMR$ 87 mil
ODONTOPREV ON NMR$ 68 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários85,9%
Títulos públicos e compromissadas11,6%
Outros2,5%

27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 37% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 49,2 mi
Obrigações declaradas: R$ 73 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 49,1 miCDA · 03/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 49,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Operações CompromissadasR$ 5,7 mi11,6% dos ativos11,6% do PL
UNIFIQUE ON NMAçõesR$ 3,9 mi7,9% dos ativos7,9% do PL
VALE ON N1AçõesR$ 3,1 mi6,4% dos ativos6,4% do PL
TEGMA ON EDJ NMAçõesR$ 3 mi6% dos ativos6% do PL
ODONTOPREV ON NMAçõesR$ 2,6 mi5,2% dos ativos5,2% do PL
MILLS ON NMAçõesR$ 2,5 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
PORTO SEGURO ON EJ NMAçõesR$ 2,2 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 2,2 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
Rede DOR ONAçõesR$ 2 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 2 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
GPS ON NMAçõesR$ 2 mi4% dos ativos4% do PL
ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 1,9 mi3,9% dos ativos3,9% do PL

Ver os demais 15 grupos de ativos

ITAUSA PN N1AçõesR$ 1,9 mi3,8% dos ativos
SCHULZ PNAçõesR$ 1,7 mi3,5% dos ativos
GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 1,7 mi3,4% dos ativos
TECHNOS ON NMAçõesR$ 1,6 mi3,2% dos ativos
VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 1,6 mi3,2% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 1,2 mi2,5% dos ativos
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,2 mi2,5% dos ativos
ESTAPAR ON NMAçõesR$ 1,2 mi2,5% dos ativos
INTELBRAS ON EJ NMAçõesR$ 1,1 mi2,2% dos ativos
MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 983 mil2% dos ativos
NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 623 mil1,3% dos ativos
HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 582 mil1,2% dos ativos
CSEDONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 326 mil0,7% dos ativos
CSEDONAçõesR$ 209 mil0,4% dos ativos
MINERVA BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 174 mil0,4% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 73 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 2,8 mi.

NIKOS POTENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 2,8 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 51 posições: 0 mantidas, 25 encerradas e 26 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 24 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA tem 58 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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