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Fundo de investimento · CNPJ 49.977.033/0001-85
MIRABAUD TRADITION
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, MIRABAUD TRADITION declarava patrimônio líquido de R$ 258,2 mi (+2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 33 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 34% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 75%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 270,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · posição declarada de R$ 78,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MIRABAUD TRADITION, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- NU FINANCEIRA SNova posição declarada+R$ 3,5 mi
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 2 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 979 mil
- TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPNova posição declarada+R$ 606 mil
Reduções e saídas
- BANCO AGIBANKValor de mercado menor−R$ 3 mi
- B. VOLKSWAGENValor de mercado menor−R$ 991 mil
- CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIALValor de mercado menor−R$ 95 mil
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 30 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/06/2025
- Constituição
- 11/06/2025
- Início da classe
- 11/06/2025
- Registro na CVM
- 11/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários34,4%
- Títulos públicos e compromissadas32,1%
- Depósitos a prazo / letras financeiras23,7%
- Cotas de fundos9,8%
- Outros0%
33 grupos de ativos; os cinco maiores somam 75% dos ativos brutos, 10% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 258,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 127 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 258,2 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 258,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 88,9 mi34,4% dos ativos34,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 78,4 mi30,3% dos ativos30,4% do PL
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13 mi5% dos ativos5% do PL
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,7 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- PARAN BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,7 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4,4 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- BANCO TOYOTA BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,1 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,9 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- STELLANTIS FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,8 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,5 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
Ver os demais 21 grupos de ativos
- MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,7 mi1,1% dos ativos
- OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 2,7 mi1,1% dos ativos
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi1% dos ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi1% dos ativos
- INDUSTRIAL BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi1% dos ativos
- AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,6 mi1% dos ativos
- BANCO C6 CONSIGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi1% dos ativos
- CERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,5 mi0,9% dos ativos
- BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALCotas de FundosR$ 2,4 mi0,9% dos ativos
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi0,9% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX ICotas de FundosR$ 1,7 mi0,7% dos ativos
- CREDERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,7 mi0,7% dos ativos
- INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,5 mi0,6% dos ativos
- BANCO AGIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 686 mil0,3% dos ativos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 670 mil0,3% dos ativos
- TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPCotas de FundosR$ 606 mil0,2% dos ativos
- CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIALCotas de FundosR$ 520 mil0,2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 127 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 117 mi.
- STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 78,7 mi
- OLYMPO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 16,5 mi
- MANDRIL INVESTIMENTO BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 11,3 mi
- GAROUPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,1 mi
- ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3 mi
- MATISSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 143 posições: 0 mantidas, 41 encerradas e 102 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 48 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
- OLYMPO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
- MIRABAUD CRÉDITO ESTRUTURADO CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAFIDC
MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA. tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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