Dossiê do fundo
MIRABAUD TRADITION
Denominação oficial: MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 49.977.033/0001-85
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 253,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 30
- Cinco maiores posições
- 77%
+0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MIRABAUD TRADITION declarava patrimônio líquido de R$ 253,2 mi, distribuído em 30 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 38% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 30
- Cinco maiores
- 77%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 95,7 mi37,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 74,2 mi29,3% do PL
- BRADESCOR$ 12,6 mi5% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 6,8 mi2,7% do PL
- BANCO MERCANTILR$ 6,5 mi2,6% do PL
- PARANÁ BANCO SAR$ 5,5 mi2,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4,3 mi1,7% do PL
- BANCO AGIBANKR$ 4,2 mi1,7% do PL
- BANCO TOYOTA BRR$ 3,9 mi1,5% do PL
- RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,8 mi1,5% do PL
- B. VOLKSWAGENR$ 3,6 mi1,4% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 3,2 mi1,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 110 mi
- STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 75,9 mi
- OLYMPO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 15,9 mi
- MANDRIL INVESTIMENTO BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 10,9 mi
- GAROUPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5 mi
- MATISSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.