Dossiê do fundo
Fundo 61.085.704/0001-07
CNPJ 61.085.704/0001-07
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 28,9 mi
- CR ALTERNATIVE INVESTMENTS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 11,9 mi
- 051 LUIZA ROSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 11,1 mi
- DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,9 mi
- VIVERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi
- REE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 741 mil
- GMOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 549 mil
- MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 371 mil
- MONTE CRISTALLO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 370 mil
- LILITH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 280 mil
- MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 222 mil
- INVESTBEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 188 mil
- KRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 187 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.