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Fundo de direitos creditórios

CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V

CNPJ 53.908.929/0001-80

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 125,5 mi
PL médio 12 meses: R$ 117,1 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 29 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 14/02/2024
Registro na CVM: 14/02/2024
Registro/adequação RCVM 175: 14/02/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditora

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 7 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

-1,0%

PL médio 12 meses

R$ 117,1 mi

Retorno mensal

29 observações, de 03/2024 a 07/2026

3m 2,4% · 6m 7,8% · 7m contínuos 9,8%

Meses positivos / negativos: 27 / 1
Melhor mês: 07/2025 · 2,0%
Pior mês: 07/2026 · -1,0%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 7 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p4 · 0 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 125,5 mi

Patrimônio líquido

R$ 646 mil em 3 meses · posição histórico p100 · 2 meses na direção atual

Persistência atual

29 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

29 de 29

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

29 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Serviços

R$ 123,2 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

361–720 dias

R$ 48,4 mi

39,2%

12m +1,9 p.p.

181–360 dias

R$ 23,7 mi

19,2%

12m -11,1 p.p.

91–180 dias

R$ 17,6 mi

14,3%

12m +12,3 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 17,6 mi

14,3%

12m -16,1 p.p.

31–90 dias

R$ 12,4 mi

10,1%

12m +10,1 p.p.

Até 30 dias

R$ 3,5 mi

2,9%

12m +2,9 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 10,5 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês-1,0%Esperado / real1,2% / -1,0%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

28 cotistas

Rentab. mês4,9%Esperado / real0,0% / 4,9%

Subclasse Sênior Série 1

9 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 87,3%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 88,9%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 89,3%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 88,8%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 89,0%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 89,7%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 90,4%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 91,1%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 90,4%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 91,3%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 92,5%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 93,9%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 95,6%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 92,5%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 94,0%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 95,0%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 90,2%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 94,2%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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