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Fundo de direitos creditórios
CAPITAL FINANÇAS
CNPJ 29.109.383/0001-12
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 42,6 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 52,7 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 67 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 06/03/2024
- Registro na CVM
- 06/03/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/03/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 6 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-27,0%
PL médio 12 meses
R$ 52,7 mi
Retorno mensal
67 observações, de 01/2021 a 07/2026
3m -12,8% · 6m -27,0% · 6m contínuos -27,0%
- Meses positivos / negativos
- 43 / 23
- Melhor mês
- 03/2022 · 17,1%
- Pior mês
- 03/2026 · -8,5%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 5 vezes na série.
13,9%
Inadimplência / PL
-0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p64 · 2 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p29 · 0 meses na direção atual
7,3%
SCR D–H
-12,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p21 · 2 meses na direção atual
R$ 42,6 mi
Patrimônio líquido
-R$ 6,4 mi em 3 meses · posição histórico p73 · 6 meses na direção atual
Persistência atual
40 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
63 de 67
em toda a série observada
Meses com sinal alto
51
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
-0,1 p.p.
Posição histórica
Percentil 64
Comparação com pares
Risco p95
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Comércio
R$ 23,6 mi
47,7%
12m -52,3 p.p.
Serviços
R$ 13,4 mi
27,0%
12m +27,0 p.p.
Financeiro
R$ 12,5 mi
25,2%
12m +25,2 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
91–180 dias
R$ 1 mi
32,5%
12m +13,6 p.p.
31–90 dias
R$ 960 mil
30,0%
12m +10,7 p.p.
181–360 dias
R$ 681 mil
21,3%
12m -7,4 p.p.
Até 30 dias
R$ 379 mil
11,9%
12m -4,0 p.p.
361–720 dias
R$ 137 mil
4,3%
12m -13,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 277 mil
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 343 mil
-R$ 485 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
3 cotistas
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 6
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 7
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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