Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 47.046.855/0001-17
MAG CASH 10
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, MAG CASH 10 declarava patrimônio líquido de R$ 2,2 bi (+2,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 69 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 69% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 72%. No mês, registrou R$ 193,4 mi em aquisições e R$ 18,6 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 2,5 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SATÉLITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 169,4 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAG CASH 10, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 177,7 mi
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Valor de mercado maior+R$ 138,4 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado maior+R$ 45,7 mi
- TENDA ON NMNova posição declarada+R$ 5,1 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 165,4 mi
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Valor de mercado menor−R$ 63,7 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 33,5 mi
- BANCO DO BRASIL SAValor de mercado menor−R$ 28 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/03/2024
- Constituição
- 15/07/2022
- Início da classe
- 28/03/2024
- Registro na CVM
- 28/03/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/03/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 193,4 mi em aquisições e R$ 18,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 10% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 186,3 mi
- TENDA ON NMR$ 5,1 mi
- PETZCOBASI ON ATZ NMR$ 640 mil
- MINERVA ON NMR$ 421 mil
- PETROBRAS PNR$ 352 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 109 mil
- BRASIL ON EJ NMR$ 92 mil
- COSAN ON NMR$ 86 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 11,1 mi
- TENDA ON NMR$ 5,3 mi
- PETZCOBASI ON ATZ NMR$ 665 mil
- MINERVA ON NMR$ 426 mil
- PETROBRAS PNR$ 380 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 113 mil
- BRASIL ON EJ NMR$ 106 mil
- AZEVEDO PNR$ 105 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras68,9%
- Títulos públicos e compromissadas18,6%
- Cotas de fundos8,3%
- Outros2,9%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários1,4%
69 grupos de ativos; os cinco maiores somam 72% dos ativos brutos, 8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2,3 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 67,5 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 2,2 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,2 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 382,7 mi16,8% dos ativos17,3% do PL
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 374,7 mi16,4% dos ativos16,9% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 355,6 mi15,6% dos ativos16,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 288,1 mi12,6% dos ativos13% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 247,6 mi10,9% dos ativos11,2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 203,2 mi8,9% dos ativos9,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 135,5 mi5,9% dos ativos6,1% do PL
- MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 129 mi5,7% dos ativos5,8% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 65,3 mi2,9% dos ativos3% do PL
- MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 31 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- VIBRA ON NMAçõesR$ 17,2 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 11,5 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
Ver os demais 57 grupos de ativos
- IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,1 mi0,3% dos ativos
- BANCO AGIBANK S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,9 mi0,3% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 5,1 mi0,2% dos ativos
- TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi0,2% dos ativos
- TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi0,1% dos ativos
- IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi0,1% dos ativos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 819 mil<0,1% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 782 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 748 mil<0,1% dos ativos
- PETZCOBASI ON ATZ NMAçõesR$ 648 mil<0,1% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 582 mil<0,1% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 469 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 434 mil<0,1% dos ativos
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 426 mil<0,1% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 410 mil<0,1% dos ativos
- TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORCotas de FundosR$ 357 mil<0,1% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 324 mil<0,1% dos ativos
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 294 mil<0,1% dos ativos
- BR PARTNERS UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 228 mil<0,1% dos ativos
- ONCOCLINICAS ON NMAçõesR$ 185 mil<0,1% dos ativos
- PROFARMA ON NMAçõesR$ 136 mil<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 110 mil<0,1% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 99 mil<0,1% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 97 mil<0,1% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 94 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 93 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 67 mil<0,1% dos ativos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 63 mil<0,1% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 59 mil<0,1% dos ativos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 53 mil<0,1% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 47 mil<0,1% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 46 mil<0,1% dos ativos
- CSN ONAçõesR$ 42 mil<0,1% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 37 mil<0,1% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 33 mil<0,1% dos ativos
- PRINER ON NMAçõesR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- AMBIPAR ON NMAçõesR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- CSU DIGITAL ON EJ NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- ALLDONAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- AZEVEDO PNAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- STRATEGY INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- CASAS BAHIA ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VIBRA ENERGIA S.AObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 17,2 mi
- SPXR11Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 11,5 mi
- TECK11Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 7,1 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 5,8 mi
- CONSTRUTORA TENDA S/AObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 5,1 mi
- SPXU11Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,5 mi
- GOLX11Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 2,8 mi
- SPXI11Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 2,7 mi
- APROP. TERMO NCHOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 2,4 mi
- JHS F PARTICIPACOES S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 2,3 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 477,4 mi.
- SATÉLITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 169,4 mi
- ZONA DA MATA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 134,4 mi
- MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 111,3 mi
- SULAMÉRICA PREV CONSERVADOR FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 20,2 mi
- IRON PEAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 11,2 mi
- COLORADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 10,3 mi
- ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 10,2 mi
- AFR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 5,6 mi
- MULTINVEST LYNX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2 mi
- ASTOR CAVALO MARINHO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 1,7 mi
- TAGUS HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 640 mil
- ASTOR CARCARÁ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 549 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 220 posições: 101 mantidas, 119 encerradas. 144 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- MAG PREVIDÊNCIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAG CASH XP SEG PREV FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
- MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA tem 50 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.