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Fundo de investimento · CNPJ 44.211.851/0001-59
MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO -
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 1,4 bi (-2,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 37 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 72% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 47%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 1,4 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 83,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PORTOSEG S.ANova posição declarada+R$ 12 mi
- B. VOLKSWAGENValor de mercado maior+R$ 8,1 mi
- ITAU UNIBANCO HValor de mercado maior+R$ 6,4 mi
- BANCO SANTANDERValor de mercado maior+R$ 5,7 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 67,6 mi
- COOP MUTUM CRESNão aparece na posição atual−R$ 6,5 mi
- BR PARTNERS BANValor de mercado menor−R$ 5,3 mi
- BANCO TOYOTA BRValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/06/2025
- Constituição
- 23/06/2025
- Início da classe
- 23/06/2025
- Registro na CVM
- 23/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras72,1%
- Títulos públicos e compromissadas27,9%
- Outros0%
37 grupos de ativos; os cinco maiores somam 47% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,4 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 550 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,4 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 360,4 mi26,4% dos ativos26,4% do PL
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 76,7 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 72,5 mi5,3% dos ativos5,3% do PL
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 63,2 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 62,6 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 57,3 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 46 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 44,7 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 38,1 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 36,7 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- BANCO TOYOTA BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35,9 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- SCANIA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
Ver os demais 25 grupos de ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 34,8 mi2,6% dos ativos
- BANCO GMAC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 33,8 mi2,5% dos ativos
- BANSICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,7 mi2,2% dos ativos
- BCO CAIXA GERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28,2 mi2,1% dos ativos
- BR PARTNERS BANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26,2 mi1,9% dos ativos
- STELLANTIS FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26 mi1,9% dos ativos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,6 mi1,9% dos ativos
- INDUSTRIAL BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,1 mi1,8% dos ativos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,1 mi1,8% dos ativos
- MERCADO CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,1 mi1,7% dos ativos
- PARAN BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22 mi1,6% dos ativos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,7 mi1,4% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 19,3 mi1,4% dos ativos
- BANCO STELLANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,3 mi1,3% dos ativos
- BANCO INBURSA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,1 mi1,2% dos ativos
- PORTOSEG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12 mi0,9% dos ativos
- BANCO JOHN DEERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,5 mi0,8% dos ativos
- BANCOSEGURO S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,4 mi0,8% dos ativos
- BANCO CNH CAPDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,8 mi0,8% dos ativos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,2 mi0,5% dos ativos
- BANCO BOCOM BBMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,8 mi0,4% dos ativos
- CITIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi0,2% dos ativos
- BANCO ALFADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 644 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 36 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 550 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 277,1 mi.
- MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 83,7 mi
- MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 73,2 mi
- SPEED PECÚLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 50,4 mi
- VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADAR$ 36,1 mi
- MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 31 mi
- AMAROK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADAR$ 2,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 236 posições: 0 mantidas, 105 encerradas e 131 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 82 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- MAG PREVIDÊNCIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAG CASH XP SEG PREV FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA tem 49 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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