Dossiê do fundo
MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO -
Denominação oficial: MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 44.211.851/0001-59
- Patrimônio líquido
- R$ 1,6 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 38
- Cinco maiores posições
- 48%
-1,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 1,6 bi, distribuído em 38 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 75% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 38
- Cinco maiores
- 48%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 384,3 mi24,1% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 106,9 mi6,7% do PL
- BRADESCOR$ 99,4 mi6,2% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 88,4 mi5,6% do PL
- ABC BRASILR$ 83,4 mi5,2% do PL
- BANCO SANTANDERR$ 68,1 mi4,3% do PL
- BANCO TOYOTA BRR$ 56,3 mi3,5% do PL
- BANCO VOTORANTIR$ 53,7 mi3,4% do PL
- B. VOLKSWAGENR$ 51,3 mi3,2% do PL
- BANCO SAFRA S/AR$ 47,1 mi3% do PL
- BANCO GMAC S/AR$ 45,2 mi2,8% do PL
- BANCO DAYCOVALR$ 42,4 mi2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 303 mi
- MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 119,9 mi
- MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 70,9 mi
- SPEED PECÚLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 48,8 mi
- VOLKS UP! CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADAR$ 34,9 mi
- MAG ZONA DA MATA II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,9 mi
- MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 10 mi
- AMAROK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADAR$ 2,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.