Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 51.867.306/0001-80
MAG PREVIDÊNCIA CASH
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, MAG PREVIDÊNCIA CASH declarava patrimônio líquido de R$ 1,4 bi (+16,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 129 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 45% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 84%. No mês, registrou R$ 204,8 mi em aquisições e R$ 42,6 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 1,9 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: MAG CASH XP SEG PREV FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 1,1 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência RF Duração Livre Crédito Liv) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAG PREVIDÊNCIA CASH, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 167 mi
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Valor de mercado maior+R$ 81,6 mi
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Valor de mercado maior+R$ 49,7 mi
- OUTROS ATIVOSNova posição declarada+R$ 3,8 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 84,7 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 23,4 mi
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 8,3 mi
- IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 2,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/07/2024
- Constituição
- 18/08/2023
- Início da classe
- 17/07/2024
- Registro na CVM
- 17/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/07/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 204,8 mi em aquisições e R$ 42,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 18% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 196,6 mi
- MINERVA ON NMR$ 2,4 mi
- ENEVA ON NMR$ 2 mi
- COSAN ON NMR$ 346 mil
- KEPLER WEBER ONR$ 343 mil
- PETROBRAS PNR$ 318 mil
- CAMIL ON NMR$ 301 mil
- GRUPO MATEUS ON NMR$ 281 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 34,1 mi
- MINERVA ON NMR$ 2,4 mi
- ENEVA ON NMR$ 2 mi
- KEPLER WEBER ONR$ 359 mil
- COSAN ON NMR$ 351 mil
- PETROBRAS PNR$ 326 mil
- CAMIL ON NMR$ 304 mil
- NATURA ON NMR$ 298 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas45,4%
- Depósitos a prazo / letras financeiras44,7%
- Outros5,4%
- Cotas de fundos2,8%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários1,8%
129 grupos de ativos; os cinco maiores somam 84% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,4 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 72,3 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,4 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 510 mi35,3% dos ativos37,1% do PL
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 279,4 mi19,3% dos ativos20,4% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 157,5 mi10,9% dos ativos11,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 146,3 mi10,1% dos ativos10,7% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 114,9 mi8% dos ativos8,4% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 93,6 mi6,5% dos ativos6,8% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 74 mi5,1% dos ativos5,4% do PL
- IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,7 mi0,9% dos ativos1% do PL
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12,8 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,4 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
- TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,9 mi0,3% dos ativos0,3% do PL
- OUTROS ATIVOSOutras aplicaçõesR$ 3,8 mi0,3% dos ativos0,3% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,7 mi0,3% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 3,4 mi0,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 2,2 mi0,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,1% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 2 mi0,1% dos ativos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,7 mi0,1% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 1,5 mi0,1% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 819 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 596 mil<0,1% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 581 mil<0,1% dos ativos
- EVEN ON NMAçõesR$ 569 mil<0,1% dos ativos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 567 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 442 mil<0,1% dos ativos
- KEPLER WEBER ONAçõesR$ 440 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 426 mil<0,1% dos ativos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 392 mil<0,1% dos ativos
- ONCOCLINICAS ON NMAçõesR$ 369 mil<0,1% dos ativos
- PROFARMA ON NMAçõesR$ 333 mil<0,1% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 327 mil<0,1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 323 mil<0,1% dos ativos
- CAMIL ON NMAçõesR$ 301 mil<0,1% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 299 mil<0,1% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 283 mil<0,1% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 280 mil<0,1% dos ativos
- WIZ CO ON NMAçõesR$ 278 mil<0,1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 274 mil<0,1% dos ativos
- RANDON PART PN N1AçõesR$ 274 mil<0,1% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 254 mil<0,1% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 239 mil<0,1% dos ativos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 232 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 213 mil<0,1% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 177 mil<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 168 mil<0,1% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 134 mil<0,1% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 121 mil<0,1% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 108 mil<0,1% dos ativos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 103 mil<0,1% dos ativos
- MITRE REALTY ON NMAçõesR$ 96 mil<0,1% dos ativos
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 91 mil<0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 85 mil<0,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 77 mil<0,1% dos ativos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 72 mil<0,1% dos ativos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 71 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 70 mil<0,1% dos ativos
- XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FIICotas de FundosR$ 68 mil<0,1% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 67 mil<0,1% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 65 mil<0,1% dos ativos
- BOA SAFRA ON NMAçõesR$ 64 mil<0,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 63 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 61 mil<0,1% dos ativos
- TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 53 mil<0,1% dos ativos
- MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 51 mil<0,1% dos ativos
- BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 50 mil<0,1% dos ativos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 49 mil<0,1% dos ativos
- ESTAPAR ON NMAçõesR$ 46 mil<0,1% dos ativos
- ARMAC ON NMAçõesR$ 44 mil<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 42 mil<0,1% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 37 mil<0,1% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 36 mil<0,1% dos ativos
- PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 35 mil<0,1% dos ativos
- BLAUONAçõesR$ 35 mil<0,1% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 33 mil<0,1% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- SPACE X DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- RAIZEN PN N2AçõesR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- VIVEO ON NMAçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- JSL ON NMAçõesR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- BRADESPAR ON N1AçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- CSN ONAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- TIM ON EJ NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 129 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- TECK11Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 13,7 mi
- SPXR11Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 12,8 mi
- GOLD11Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 5,4 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 5,1 mi
- GOLX11Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,9 mi
- SPXU11Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,8 mi
- SPXI11Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,7 mi
- MINERVA S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 3,4 mi
- AXIA ENERGIA S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 2,2 mi
- ENEVA S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 2,1 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,4 bi.
- MAG CASH XP SEG PREV FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 bi
- ACS MAG PREV CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 315,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 300 posições: 0 mantidas, 155 encerradas e 145 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 179 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- MAG CASH XP SEG PREV FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
- MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA tem 49 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.