Dossiê do fundo
MAG PREVIDÊNCIA CASH
Denominação oficial: MAG PREVIDÊNCIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 51.867.306/0001-80
- Patrimônio líquido
- R$ 572,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 264
- Cinco maiores posições
- 67%
+24,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MAG PREVIDÊNCIA CASH declarava patrimônio líquido de R$ 572,7 mi, distribuído em 264 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 49% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 129 mi em aquisições e R$ 81 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 129 mi em aquisições e R$ 81 mi em vendas — giro equivalente a 37% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 108,2 mi
- VAMOS ON NMR$ 4,1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3,5 mi
- COPEL ON N1R$ 1,5 mi
- BRAVA ON NMR$ 1,5 mi
- PETROBRAS PNR$ 1,2 mi
- PETZCOBASI ON NMR$ 842 mil
- COSAN ON NMR$ 840 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 59,5 mi
- VAMOS ON NMR$ 4,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3,5 mi
- COPEL ON N1R$ 1,5 mi
- BRAVA ON NMR$ 1,5 mi
- PETROBRAS PNR$ 1,3 mi
- COSAN ON NMR$ 895 mil
- PETZCOBASI ON NMR$ 869 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 264
- Cinco maiores
- 67%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 156,9 mi27,4% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 101,4 mi17,7% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 90,3 mi15,8% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 89,6 mi15,6% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 59,5 mi10,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 53 mi9,3% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 26,7 mi4,7% do PL
- IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,9 mi2,6% do PL
- TECK11R$ 14,9 mi2,6% do PL
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,6 mi2,4% do PL
- SPXR11R$ 13,6 mi2,4% do PL
- PETROBRAS PNR$ 4,4 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 572,7 mi
- MAG CASH XP SEG PREV FI EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 432,7 mi
- ACS MAG PREV CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 140 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.