Dossiê do fundo
MAG CASH
Denominação oficial: MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 17.899.612/0001-60
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 255
- Cinco maiores posições
- 46%
+7,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MAG CASH declarava patrimônio líquido de R$ 2 bi, distribuído em 255 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 64% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 507,1 mi em aquisições e R$ 405,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 507,1 mi em aquisições e R$ 405,1 mi em vendas — giro equivalente a 45% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 395,7 mi
- PETROBRAS PNR$ 25 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 19,3 mi
- ENEVA ON NMR$ 8,7 mi
- BRASIL ON EJ NMR$ 7,6 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 7,6 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 4,7 mi
- MARFRIG ON NMR$ 3,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 291 mi
- PETROBRAS PNR$ 25,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 19,9 mi
- ENEVA ON NMR$ 8,9 mi
- BRASIL ON EJ NMR$ 7,9 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 7,7 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 4,8 mi
- MARFRIG ON NMR$ 3,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 255
- Cinco maiores
- 46%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALORES A RECEBERR$ 613,4 mi29,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 286 mi14% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 256,7 mi12,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 234,1 mi11,4% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 206,1 mi10,1% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 203,2 mi9,9% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 161,1 mi7,9% do PL
- ENGI11R$ 150,3 mi7,3% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 134,7 mi6,6% do PL
- VIBRA ENERGIA S.AR$ 134,7 mi6,6% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 115,8 mi5,7% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 101 mi4,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 255,5 mi
- MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 105 mi
- MAG ZONA DA MATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 101,1 mi
- PROGRESSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 20,3 mi
- EXPRESSO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 9,1 mi
- GERENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,6 mi
- BRASIL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 4,4 mi
- EXPRESSO I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RESPONSABILIDADER$ 2,7 mi
- BRAVE PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 2,3 mi
- DOURADO FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,2 mi
- AURO CARTEIRA MODERADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,7 mi
- CIANO GANBATTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi
- AURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 853 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.