Dossiê do fundo
Fundo 17.036.289/0001-00
CNPJ 17.036.289/0001-00
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 598 mil em aquisições e R$ 17,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 598 mil em aquisições e R$ 17,9 mi em vendas.
Aquisições
- VANGUARD S&P 500 ETF - 466311R$ 598 mil
Vendas
- VANGUARD S&P 500 ETF - 466311R$ 17,7 mi
- Títulos PúblicosR$ 111 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VANGUARD S&P 500 ETF - 466311R$ 1,4 bi
- VALORES A PAGARR$ 10 mi
- DISPONIBILIDADESR$ 5,2 mi
- Títulos PúblicosR$ 4,9 mi
- Operações CompromissadasR$ 68 mil
- VALORES A RECEBERR$ 60 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 839,2 mi
- PORTO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 424,9 mi
- ITAÚ VÉRTICE SP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 121,6 mi
- ITAÚ MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® US FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 100,4 mi
- ITAÚ FLEXPREV PREVITA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 48,6 mi
- MULTIPREV 28 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 30,4 mi
- ITAÚ CENTRALIZADOR ALOCAÇÃO INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULT RESP LIMITADAR$ 25,2 mi
- XP SEGUROS SUPERPREV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,2 mi
- FUNDO BNP PARIBAS MULTIPREV CARTEIRA 22 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 16 mi
- ITAÚ FLEXPREV OURON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 14,6 mi
- XP SEGUROS SUPERPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,6 mi
- TAN SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,1 mi
- EMPIRICUS FOF SUPERPREVIDÊNCIA ICATU PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.