Dossiê do fundo
ITAÚ CENTRALIZADOR ALOCAÇÃO INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Denominação oficial: ITAÚ CENTRALIZADOR ALOCAÇÃO INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
CNPJ 36.346.365/0001-10
- Patrimônio líquido
- R$ 283 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 80%
-7,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ CENTRALIZADOR ALOCAÇÃO INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR declarava patrimônio líquido de R$ 283 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 270,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 80%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAÚ CRESCIMENTO INTERNACIONAL MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADAR$ 121,4 mi42,9% do PL
- ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADAR$ 39,4 mi13,9% do PL
- IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 25,2 mi8,9% do PL
- ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADAR$ 20,2 mi7,1% do PL
- ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FIF DA CIC RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 17,6 mi6,2% do PL
- ITAÚ VÉRTICE PATRIMÔNIO INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADAR$ 14,5 mi5,1% do PL
- ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADAR$ 13,9 mi4,9% do PL
- ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 6,6 mi2,4% do PL
- VALORES A PAGARR$ 1,6 mi0,6% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi0,5% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 857 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 282,8 mi
- CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADAR$ 282,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.