Fundo de investimento
ITAÚ MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® US
Denominação oficial: ITAÚ MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® US FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 18.138.857/0001-38
- Patrimônio líquido
- R$ 554,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 102%
-7,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® US declarava patrimônio líquido de R$ 554,8 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 86% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 614,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 102%
- Em cotas de fundos
- 82%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 370,8 mi66,8% do PL
- IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 100,4 mi18,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 92,1 mi16,6% do PL
- S&P 500 - FUT ISPR$ 12,9 mi2,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 10,6 mi1,9% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,4 mi0,6% do PL
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOR$ 332 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 50 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 35 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOL-R$ 5,3 mi
- FUTURO IBRX50 - FUT BRI-R$ 9,3 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 554 mi
- ITAÚ INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA SP 500 USD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 325 mi
- ITAÚ MULTIMERCADO S&P500® USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 131,1 mi
- ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® USD MULTIMERCADO FIIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 95,4 mi
- ITAÚ ITUBERS INDEX MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® USD FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.