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Fundo de investimento

TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 38.542.870/0001-65

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Gestora: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIIM

Patrimônio líquido: —
Posição de referência: 04/2026
Posições declaradas: 13
Cinco maiores posições: 100%

No mês de referência, registrou R$ 2 mil em aquisições e R$ 52 mil em vendas.

Já existem dados preliminares de 07/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 25/10/2024
Registro na CVM: 25/10/2024
Registro/adequação RCVM 175: 25/10/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIIM
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Custodiante: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Auditora: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 2 mil em aquisições e R$ 52 mil em vendas.

Aquisições

XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mil

Vendas

XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 52 mil

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 04/2026.

Posições: 13
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

9000106R$ 181,6 mi
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 473 mil
TAXA CVMR$ 61 mil
TAXA DE ADMINISTRA??OR$ 44 mil
DIVIDENDOS A RECEBERR$ 33 mil
TAXA DE COBRAN?AR$ 27 mil
DESPESA DE AUDITORIAR$ 15 mil
ANUIDADE B3R$ 14 mil
DisponibilidadesR$ 8 mil
DIVIDENDOS A PAGARR$ 7 mil
TAXA DE CUST?DIAR$ 6 mil
ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIAR$ 2 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Fundos estruturados

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.

Fundos identificados: 12
Valor declarado: R$ 64,8 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.

Dados pessoais (LGPD)

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