Dossiê do fundo
Fundo 42.101.885/0001-65
CNPJ 42.101.885/0001-65
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 37 mil em aquisições e R$ 80 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 37 mil em aquisições e R$ 80 mil em vendas.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- 9000175R$ 551 mi
- DisponibilidadesR$ 1,1 mi
- TAXA DE ADMINISTRA??OR$ 83 mil
- DIVIDENDOS A RECEBERR$ 58 mil
- TAXA DE CUST?DIAR$ 19 mil
- ANUIDADE B3R$ 16 mil
- ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIAR$ 7 mil
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 7 mil
- DIVIDENDOS A PAGARR$ 5 mil
- TAXA CVMR$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 317,2 mi
- TREND BOLSA AMERICANA DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 209,2 mi
- TREND BOLSA AMERICANA ALAVANCADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 48,3 mi
- TREND IMA-B5+ BOLSA AMERICANA DÓLAR XP SEGUROS PREV MULTIMERCADO CI PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADAR$ 46,8 mi
- MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 4 mi
- CANELA DE EMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 3,3 mi
- AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,1 mi
- MAG PREVIDÊNCIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 mi
- MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 434 mil
- WELLINGTON S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 114 mil
- GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 68 mil
- ARTESANAL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 50 mil
- ALPINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 8 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.