Dossiê do fundo
DAYCOVAL ASTOR
Denominação oficial: DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 04.553.189/0001-09
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 429,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 49
- Cinco maiores posições
- 64%
+0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAYCOVAL ASTOR declarava patrimônio líquido de R$ 429,1 mi, distribuído em 49 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 42% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 129,2 mi em aquisições e R$ 39 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 436,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 129,2 mi em aquisições e R$ 39 mi em vendas — giro equivalente a 39% do patrimônio.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 120,8 mi
- SID NACIONAL ONR$ 201 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 193 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 20,9 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 9,5 mi
- LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I.R$ 8,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 49
- Cinco maiores
- 64%
- Em cotas de fundos
- 16%
- No exterior
- 12%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 97,8 mi22,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 80,5 mi18,8% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 37,5 mi8,7% do PL
- BCO MERCANTIL BRASIL SAR$ 33,5 mi7,8% do PL
- CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVESTR$ 24,8 mi5,8% do PL
- BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,8 mi3,7% do PL
- BANCO BRADESCO S.AR$ 13,1 mi3,1% do PL
- BANCO AGIBANK S.AR$ 10,8 mi2,5% do PL
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 10,1 mi2,4% do PL
- SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 9,4 mi2,2% do PL
- BRB BCO BRASILIA SAR$ 8,3 mi1,9% do PL
- SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 8,1 mi1,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.