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Fundo de investimento · CNPJ 04.553.189/0001-09
DAYCOVAL ASTOR
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, DAYCOVAL ASTOR declarava patrimônio líquido de R$ 448,3 mi (+0,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 42 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 57% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 73%. No mês, registrou R$ 110,9 mi em aquisições.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Dinâmico) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAYCOVAL ASTOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 1,2 mi
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado maior+R$ 358 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SANova posição declarada+R$ 358 mil
- C/CValor de mercado maior+R$ 225 mil
Reduções e saídas
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 264 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 81 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 54 mil
- SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 34 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/02/2025
- Constituição
- 11/02/2025
- Início da classe
- 11/02/2025
- Registro na CVM
- 11/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/02/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 110,9 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 25% do PL.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 55,6 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 55,2 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas56,7%
- Depósitos a prazo / letras financeiras20,5%
- Investimento no exterior12,3%
- Cotas de fundos10,2%
- Outros0,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,1%
42 grupos de ativos; os cinco maiores somam 73% dos ativos brutos, 10% estão em cotas de fundos e 12% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 448,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 87 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 97 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 448,3 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 448,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 132,4 mi29,5% dos ativos29,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 121,9 mi27,2% dos ativos27,2% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.Investimento no ExteriorR$ 46,4 mi10,3% dos ativos10,3% do PL
- BANCO BRADESCO S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,9 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- BCO MERCANTIL BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,6 mi3% dos ativos3% do PL
- BANCO AGIBANK S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,4 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,3 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 9 mi2% dos ativos2% do PL
- BRB BCO BRASILIA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,8 mi2% dos ativos2% do PL
- LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,5 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,2 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 6,7 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
Ver os demais 30 grupos de ativos
- GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,3 mi1,4% dos ativos
- GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,4 mi1,2% dos ativos
- SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTSDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi1% dos ativos
- MERCANTIL FINANCEIRA S.A. ? CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4 mi0,9% dos ativos
- SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,9 mi0,9% dos ativos
- SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,9 mi0,9% dos ativos
- SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 3,5 mi0,8% dos ativos
- SUBCLASSE TOP JUROS ATIVOCotas de FundosR$ 3,3 mi0,7% dos ativos
- ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 3,1 mi0,7% dos ativos
- ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 3 mi0,7% dos ativos
- BANCO AGIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi0,5% dos ativos
- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2,2 mi0,5% dos ativos
- PIMCO GIS IncomeInvestimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,5% dos ativos
- ASIA OPPORTUNITY FUND - A SHARESInvestimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,5% dos ativos
- ORACLE CORPORATIONInvestimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,4% dos ativos
- RUMO SAInvestimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,3% dos ativos
- CREDIT AGRICOLEInvestimento no ExteriorR$ 1,3 mi0,3% dos ativos
- BCO BTG PACTUAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- SPECTRA PRIVATE EQUITY II BRIDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 503 mil0,1% dos ativos
- C/CDisponibilidadesR$ 368 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 358 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 311 mil<0,1% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 150 mil<0,1% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 114 mil<0,1% dos ativos
- GEO EMPRESAS GLOBAIS EM REAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOESCotas de FundosR$ 83 mil<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 44 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- COGNA EDUCAÇÃO S.A.Valores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 97 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 87 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 85 posições: 55 mantidas, 30 encerradas. 19 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAFIF
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 124 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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