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Fundo de investimento · CNPJ 27.293.712/0001-00
CR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, CR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO declarava patrimônio líquido de R$ 42,4 mi (+2,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 40 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 86% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 90%. No mês, registrou R$ 4,4 mi em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PETROBRAS PNValor de mercado maior+R$ 1,2 mi
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 914 mil
- PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRASValor de mercado maior+R$ 744 mil
- BBAS ON NMValor de mercado maior+R$ 227 mil
Reduções e saídas
- CAIXA SEGURI ON ED NMValor de mercado menor−R$ 426 mil
- BBDC /EJ PN N1Valor de mercado menor−R$ 357 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 300 mil
- VALE ON NMNão aparece na posição atual−R$ 55 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/12/2023
- Constituição
- 01/03/2017
- Início da classe
- 18/12/2023
- Registro na CVM
- 18/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/12/2023
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,4 mi em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 17% do PL.
Aquisições
- BBDC /EJ PN N1R$ 925 mil
- BBDC /EJ PN N1R$ 876 mil
- VALE /EDJ ON NMR$ 526 mil
- BBAS ON NMR$ 436 mil
- BBAS ON NMR$ 339 mil
- VALE /EDJ ON NMR$ 321 mil
- VALE ON NMR$ 195 mil
- CSNA ONR$ 132 mil
Vendas
- BBDC PN N1R$ 1 mi
- BBDC /EJ PN N1R$ 654 mil
- CAIXA SEGURI ON ED NMR$ 388 mil
- BBAS ON NMR$ 298 mil
- BBDC PN N1R$ 224 mil
- BBAS ON NMR$ 120 mil
- CSNA FM ONR$ 77 mil
- VALE ON NMR$ 44 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários86,5%
- Cotas de fundos10,5%
- Outros3,1%
40 grupos de ativos; os cinco maiores somam 90% dos ativos brutos, 10% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 57,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 15,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 11 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 42,4 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 42,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 33,6 mi58,3% dos ativos79,1% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 6,4 mi11,1% dos ativos15% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 6 mi10,5% dos ativos14,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 3,5 mi6,1% dos ativos8,3% do PL
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 2,6 mi4,5% dos ativos6,1% do PL
- PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRASValores a receberR$ 1,3 mi2,2% dos ativos3% do PL
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 1,1 mi1,9% dos ativos2,5% do PL
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 676 mil1,2% dos ativos1,6% do PL
- BBAS ON NMOpções - Posições titularesR$ 662 mil1,2% dos ativos1,6% do PL
- BBDC /EJ PN N1Opções - Posições titularesR$ 392 mil0,7% dos ativos0,9% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 339 mil0,6% dos ativos0,8% do PL
- VALE SAValores a receberR$ 175 mil0,3% dos ativos0,4% do PL
Ver os demais 28 grupos de ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 175 mil0,3% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 147 mil0,3% dos ativos
- VALE /EDJ ON NMOpções - Posições titularesR$ 106 mil0,2% dos ativos
- CSNA ONOpções - Posições titularesR$ 105 mil0,2% dos ativos
- BBDC PN N1Opções - Posições titularesR$ 60 mil0,1% dos ativos
- CXSE /ED ON NMOpções - Posições titularesR$ 46 mil<0,1% dos ativos
- IRB BRASIL RESSEGUROS SAValores a receberR$ 34 mil<0,1% dos ativos
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAValores a receberR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.Valores a receberR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- GRUPO CASAS BAHIA S.A.Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- BCO BRASIL SAValores a receberR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- IRBR ON NMOpções - Posições titularesR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- USIM PNA N1Opções - Posições titularesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- ITUB /EJ PN N1Opções - Posições titularesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- GGBR PN N1Opções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- RAIZEN PN N2AçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- PETR PN N2Opções - Posições titularesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- ITSA PN N1Opções - Posições titularesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU SAValores a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- CIELO SAValores a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINASOpções - Posições titularesR$ 100<0,1% dos ativos
- XP INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 95<0,1% dos ativos
- OI ON N1AçõesR$ 50<0,1% dos ativos
- KLABIN SAValores a receberR$ 25<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BBDC /EJ PN N1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3,4 mi
- BBAS ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 3,2 mi
- PETR PN N2Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2,9 mi
- CSNA ONOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,7 mi
- VALE /EDJ ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,1 mi
- ITUB /EJ PN N1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 698 mil
- BBDC PN N1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 682 mil
- IRBR ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 595 mil
- USIM PNA N1Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 355 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 159 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 1.064 posições: 125 mantidas, 939 encerradas. 897 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAFIF
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 124 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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