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Fundo de investimento · CNPJ 29.250.127/0001-40

HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Multimercados DinâmicoCondomínio aberto

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO declarava patrimônio líquido de R$ 19,8 mi (-3,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 42 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 77% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 48%.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Dinâmico) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 504 mil
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONANova posição declarada+R$ 199 mil
ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 36 mil
DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 25 mil

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 1,4 mi
FC FIDC EXODUS INSTITUCIONALNão aparece na posição atual−R$ 205 mil
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSValor de mercado menor−R$ 44 mil
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 39 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 16/05/2025
Constituição: 16/05/2025
Início da classe: 16/05/2025
Registro na CVM: 16/05/2025
Registro/adequação RCVM 175: 16/05/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Dinâmico
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Cotas de fundos77,4%
Títulos públicos e compromissadas12,5%
Depósitos a prazo / letras financeiras8,3%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários1,8%
Outros0,1%

42 grupos de ativos; os cinco maiores somam 48% dos ativos brutos, 77% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 19,8 mi
Obrigações declaradas: R$ 32 mil
Ajustes negativos: -R$ 1
Patrimônio líquido declarado: R$ 19,8 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 19,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 2,2 mi11,1% dos ativos11,2% do PL
Títulos PúblicosR$ 2,2 mi11% dos ativos11% do PL
SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi10,6% dos ativos10,6% do PL
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 1,6 mi8,3% dos ativos8,3% do PL
FIDC ÁSIA - SEN 9Cotas de FundosR$ 1,3 mi6,5% dos ativos6,5% do PL
OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 1,1 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1 mi5,2% dos ativos5,2% do PL
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 942 mil4,8% dos ativos4,8% do PL
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 655 mil3,3% dos ativos3,3% do PL
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 634 mil3,2% dos ativos3,2% do PL
BCO BRADESCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 597 mil3% dos ativos3% do PL
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSCotas de FundosR$ 585 mil3% dos ativos3% do PL

Ver os demais 30 grupos de ativos

ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 573 mil2,9% dos ativos
GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 557 mil2,8% dos ativos
FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 509 mil2,6% dos ativos
TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 504 mil2,5% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 496 mil2,5% dos ativos
BCO DAYCOVAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 385 mil1,9% dos ativos
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 315 mil1,6% dos ativos
Operações CompromissadasR$ 300 mil1,5% dos ativos
DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 254 mil1,3% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONACotas de FundosR$ 199 mil1% dos ativos
HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 170 mil0,9% dos ativos
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 165 mil0,8% dos ativos
DebênturesR$ 160 mil0,8% dos ativos
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 102 mil0,5% dos ativos
FIDC GARSON - SR 30Cotas de FundosR$ 79 mil0,4% dos ativos
ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 36 mil0,2% dos ativos
HIDROVIAS ON NMAçõesR$ 27 mil0,1% dos ativos
LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 13 mil<0,1% dos ativos
INTER & CO INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 13 mil<0,1% dos ativos
RANDON PART PN N1AçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
MELIUZ ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
NATURA ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1.000<0,1% dos ativos
MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 755<0,1% dos ativos
FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 389<0,1% dos ativos
ITAU UNIBANCO HOLDING SAValores a receberR$ 2<0,1% dos ativos
DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 1<0,1% dos ativos
SEQUOIA LOG ON NMAçõesR$ 0<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 32 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 70 posições: 47 mantidas, 23 encerradas. 15 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 124 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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