Dossiê do fundo
DAYCOVAL ANS
Denominação oficial: DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 49.851.069/0001-18
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 13,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 80%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAYCOVAL ANS declarava patrimônio líquido de R$ 13,6 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 40% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 12,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 80%
- Em cotas de fundos
- 40%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAR$ 3 mi22,1% do PL
- DebênturesR$ 2,8 mi20,4% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2,5 mi18,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi13,8% do PL
- BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SAR$ 725 mil5,3% do PL
- PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOR$ 352 mil2,6% do PL
- BANCO XP S.AR$ 351 mil2,6% do PL
- BANCO INTER SAR$ 348 mil2,6% do PL
- BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDIR$ 328 mil2,4% do PL
- BCO SOFISA SAR$ 327 mil2,4% do PL
- BCO MERCANTIL BRASIL SAR$ 325 mil2,4% do PL
- BCO DAYCOVAL SAR$ 321 mil2,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.