Dossiê do fundo
SOMMA FUNDAMENTAL
Denominação oficial: SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CNPJ 29.722.466/0001-82
- Ações Índice Ativo
- Condomínio aberto
- Gestora
- SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 26,7 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 34
- Cinco maiores posições
- 38%
+5,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, SOMMA FUNDAMENTAL declarava patrimônio líquido de R$ 26,7 mi, distribuído em 34 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 97% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 737 mil em aquisições e R$ 966 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 737 mil em aquisições e R$ 966 mil em vendas — giro equivalente a 6% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUSA PN EJ N1R$ 252 mil
- SMART FIT ON EJ NMR$ 122 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 107 mil
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 93 mil
- HAPVIDA ON NMR$ 87 mil
- 3TENTOS ON NMR$ 76 mil
Vendas
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 293 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 254 mil
- VALE ON NMR$ 185 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 166 mil
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 67 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 34
- Cinco maiores
- 38%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 2,5 mi9,3% do PL
- VALE ON NMR$ 2,4 mi8,8% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,2 mi8,4% do PL
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 1,6 mi5,8% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 1,5 mi5,8% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 1,4 mi5,3% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,4 mi5,2% do PL
- PRIO ON NMR$ 1,3 mi4,9% do PL
- SABESP ON NMR$ 1,1 mi4,2% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 1 mi3,8% do PL
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 975 mil3,6% do PL
- ITAUSA PN EJ N1R$ 940 mil3,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 15,5 mi
- SOMMA MGLG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 9,8 mi
- SOMMA JUSPREV ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,6 mi
- SOMMA MONTES ROSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.