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Fundo de investimento · CNPJ 45.511.206/0001-14
SOMMA FIRENZE
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SOMMA FIRENZE declarava patrimônio líquido de R$ 124,3 mi (+1,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 43 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 34% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 56%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 123,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: GEBSAPREV AMARELO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 45,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SOMMA FIRENZE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 7,2 mi
- BANCO XP S.AValor de mercado maior+R$ 2,5 mi
- INDUSTRIAL BRASValor de mercado maior+R$ 2,1 mi
- BANCO VOTORANTIValor de mercado maior+R$ 2,1 mi
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 8,7 mi
- BANCO C6 S.A.Não aparece na posição atual−R$ 1,7 mi
- BANCO SANTANDERValor de mercado menor−R$ 1,6 mi
- ITAU UNIBANCO HValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/06/2025
- Constituição
- 26/06/2025
- Início da classe
- 26/06/2025
- Registro na CVM
- 26/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras33,9%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários32,5%
- Cotas de fundos17%
- Títulos públicos e compromissadas16,6%
- Outros0%
43 grupos de ativos; os cinco maiores somam 56% dos ativos brutos, 17% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 124,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 205 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 21 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 124,3 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 124,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 40,4 mi32,5% dos ativos32,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 19,4 mi15,6% dos ativos15,6% do PL
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,9 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- INDUSTRIAL BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- BANRISUL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi2% dos ativos2% do PL
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi2% dos ativos2% do PL
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi2% dos ativos2% do PL
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,4 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
Ver os demais 31 grupos de ativos
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi1,7% dos ativos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi1,6% dos ativos
- CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi1,6% dos ativos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi1,5% dos ativos
- BANCO INTER SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi1,5% dos ativos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi1,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDACotas de FundosR$ 1,7 mi1,3% dos ativos
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 1,6 mi1,3% dos ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi1,2% dos ativos
- BANCO SOFISADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi1,1% dos ativos
- BR PARTNERS BANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi1,1% dos ativos
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1,1% dos ativos
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1,1% dos ativos
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi1% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,3 mi1% dos ativos
- BANSICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1% dos ativos
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1% dos ativos
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi1% dos ativos
- BANCO AGIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi1% dos ativos
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi0,9% dos ativos
- MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,9% dos ativos
- PORTOSEG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 939 mil0,8% dos ativos
- NBC BANK BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 827 mil0,7% dos ativos
- ARVIN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 683 mil0,5% dos ativos
- BANCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 654 mil0,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 604 mil0,5% dos ativos
- PARAN BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 513 mil0,4% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 470 mil0,4% dos ativos
- CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 291 mil0,2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 205 mil
- FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 19 mil
- FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 86,1 mi.
- GEBSAPREV AMARELO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 45,7 mi
- SOMMA JUSPREV ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21,8 mi
- SOMMA OABPREV SC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 16,1 mi
- SOMMA MONTES ROSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 238 posições: 0 mantidas, 154 encerradas e 84 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 116 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SOMMA INVESTIMENTOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- QP CONSERVADOR RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAFIF
- QP ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SOMMA INVESTIMENTOS S.A. tem 38 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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