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Fundo de investimento · CNPJ 60.774.482/0001-69
BNVT CASH 10
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, BNVT CASH 10 declarava patrimônio líquido de R$ 120,6 mi (+20,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 26 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 89% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 72%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BENAVENT ASSET LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BNVT CASH 10, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado maior+R$ 15,1 mi
- BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 4,1 mi
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAValor de mercado maior+R$ 241 mil
- BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 199 mil
Reduções e saídas
- NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLOValor de mercado menor−R$ 274 mil
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Valor de mercado menor−R$ 225 mil
- BANCO BRADESCO S.A.Não aparece na posição atual−R$ 133 mil
- BANCO AGIBANK S.AValor de mercado menor−R$ 101 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/07/2025
- Constituição
- 07/05/2025
- Início da classe
- 07/05/2025
- Registro na CVM
- 12/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos89,1%
- Depósitos a prazo / letras financeiras6,8%
- Outros2,7%
- Títulos públicos e compromissadas1,3%
26 grupos de ativos; os cinco maiores somam 72% dos ativos brutos, 89% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 120,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 91 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 120,6 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 120,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 35,8 mi29,7% dos ativos29,7% do PL
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 22,1 mi18,3% dos ativos18,3% do PL
- BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14,2 mi11,7% dos ativos11,8% do PL
- BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,6 mi6,3% dos ativos6,3% do PL
- ARTESANAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXACotas de FundosR$ 7,1 mi5,9% dos ativos5,9% do PL
- CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRICotas de FundosR$ 6,1 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- TYTON CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 5,1 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOCotas de FundosR$ 4,3 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3,3 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,1 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- BNVT SIGNATURE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2,9 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi2% dos ativos2% do PL
Ver os demais 14 grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,6 mi1,3% dos ativos
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,9% dos ativos
- BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 621 mil0,5% dos ativos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 569 mil0,5% dos ativos
- BANCO BMG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 538 mil0,4% dos ativos
- BANCO AGIBANK S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 466 mil0,4% dos ativos
- NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 423 mil0,4% dos ativos
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 379 mil0,3% dos ativos
- PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 374 mil0,3% dos ativos
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 335 mil0,3% dos ativos
- BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 231 mil0,2% dos ativos
- BANCO RCI BRASIL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 62 mil<0,1% dos ativos
- BANCOSEGURO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 48 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 16 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 91 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 129 posições: 55 mantidas, 74 encerradas. 118 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BENAVENT ASSET LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- BNVT ITA RENT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- BNVT SIGNATURE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- BNVT IMOB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
BENAVENT ASSET LTDA tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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