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Fundo de investimento · CNPJ 64.851.688/0001-04
BNVT SIGNATURE 95
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, BNVT SIGNATURE 95 declarava patrimônio líquido de R$ 10,4 mi (+3,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 21 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 56%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BENAVENT ASSET LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 2,9 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BNVT SIGNATURE 95, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 26 mil
- ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESValor de mercado maior+R$ 20 mil
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 14 mil
Reduções e saídas
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 601 mil
- BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAValor de mercado menor−R$ 193 mil
- V8 SHELBY LONG SHORT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado menor−R$ 28 mil
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 18 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/02/2026
- Constituição
- 21/01/2026
- Início da classe
- 21/01/2026
- Registro na CVM
- 02/02/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/02/2026
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos100%
- Outros0%
21 grupos de ativos; os cinco maiores somam 56% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 10,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 16 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 10,4 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 10,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi17,9% dos ativos17,9% do PL
- BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi17,6% dos ativos17,6% do PL
- BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXACotas de FundosR$ 930 mil8,9% dos ativos8,9% do PL
- ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 712 mil6,8% dos ativos6,8% do PL
- V8 SHELBY LONG SHORT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 518 mil5% dos ativos5% do PL
- AVANTGARDE MULTIFATORES ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 493 mil4,7% dos ativos4,7% do PL
- SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXACotas de FundosR$ 477 mil4,6% dos ativos4,6% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 457 mil4,4% dos ativos4,4% do PL
- BTG PACTUAL REFERENCE IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 425 mil4,1% dos ativos4,1% do PL
- NOVUS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXACotas de FundosR$ 414 mil4% dos ativos4% do PL
- REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 378 mil3,6% dos ativos3,6% do PL
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 301 mil2,9% dos ativos2,9% do PL
Ver os demais 9 grupos de ativos
- RIO BRAVO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 300 mil2,9% dos ativos
- ARTICA LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 296 mil2,8% dos ativos
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 274 mil2,6% dos ativos
- ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 265 mil2,5% dos ativos
- SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOB RESP LIMITADACotas de FundosR$ 228 mil2,2% dos ativos
- NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 150 mil1,4% dos ativos
- JGP DEB INCENT JUROS REAIS CLASSE DE INVEST EM COTAS DE FI FINANC INCENT DE INVEST EM INFRA RF - RLCotas de FundosR$ 128 mil1,2% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 16 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 2,9 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 22 posições: 21 mantidas, 1 encerrada. 17 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BENAVENT ASSET LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- BNVT ITA RENT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- BNVT IMOB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
BENAVENT ASSET LTDA tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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