Fundo de investimento
BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 54.517.219/0001-91
- Patrimônio líquido
- R$ 3,2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 41
- Cinco maiores posições
- 88%
-3,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 3,2 bi, distribuído em 41 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 81% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 725 mi em aquisições e R$ 726,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 725 mi em aquisições e R$ 726,2 mi em vendas — giro equivalente a 45% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 725 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 726,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 41
- Cinco maiores
- 88%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 3%
Principais ativos
- DebênturesR$ 2,6 bi80,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 285,6 mi8,8% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026R$ 240,8 mi7,5% do PL
- BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS ZR$ 106,7 mi3,3% do PL
- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBR$ 75,8 mi2,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 72,2 mi2,2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 54,6 mi1,7% do PL
- BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 52,4 mi1,6% do PL
- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOR$ 41,2 mi1,3% do PL
- ELEKTRO REDES S.A.R$ 41,2 mi1,3% do PL
- BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 32,6 mi1% do PL
- ARES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 23,7 mi0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 5,7 mi
- GOYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 5,2 mi
- BNVT SIGNATURE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 447 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.