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Fundo de investimento · CNPJ 54.517.219/0001-91
BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 2 bi (-4,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 30 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 86% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 95%. No mês, registrou R$ 3,2 mi em aquisições e R$ 8,7 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: GOYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA · posição declarada de R$ 3,7 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXANova posição declarada+R$ 29,4 mi
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
- DAPFK35Nova posição declarada+R$ 1,2 mi
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Valor de mercado maior+R$ 928 mil
Reduções e saídas
- BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS ZValor de mercado menor−R$ 24,4 mi
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.Não aparece na posição atual−R$ 15,1 mi
- ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENENão aparece na posição atual−R$ 15,1 mi
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Valor de mercado menor−R$ 9,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/04/2024
- Constituição
- 27/03/2024
- Início da classe
- 28/03/2024
- Registro na CVM
- 28/03/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/03/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,2 mi em aquisições e R$ 8,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 3,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 8,4 mi
- CASAS BAHIA ON NMR$ 255 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários86,1%
- Cotas de fundos4,6%
- Investimento no exterior3,4%
- Títulos públicos e compromissadas3%
- Crédito privado / agro1,5%
- Outros1,4%
30 grupos de ativos; os cinco maiores somam 95% dos ativos brutos, 5% estão em cotas de fundos e 3% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2,6 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 576,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 26 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 2 biCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 2,2 bi86,1% dos ativos110,5% do PL
- BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS ZInvestimento no ExteriorR$ 86,2 mi3,4% dos ativos4,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 77,4 mi3% dos ativos3,9% do PL
- BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 43,4 mi1,7% dos ativos2,2% do PL
- BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXACotas de FundosR$ 29,4 mi1,1% dos ativos1,5% do PL
- BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXACotas de FundosR$ 22,9 mi0,9% dos ativos1,1% do PL
- BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOCotas de FundosR$ 22,6 mi0,9% dos ativos1,1% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 18,6 mi0,7% dos ativos0,9% do PL
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 11,9 mi0,5% dos ativos0,6% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 10,1 mi0,4% dos ativos0,5% do PL
- COSAN S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 9,2 mi0,4% dos ativos0,5% do PL
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 5,7 mi0,2% dos ativos0,3% do PL
Ver os demais 18 grupos de ativos
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 5,6 mi0,2% dos ativos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4,7 mi0,2% dos ativos
- GRUPO CASAS BAHIA SAOutras aplicaçõesR$ 3 mi0,1% dos ativos
- GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.DebênturesR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- DAPFQ32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 754 mil<0,1% dos ativos
- DAPFQ30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 644 mil<0,1% dos ativos
- ONCOCLINICAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 540 mil<0,1% dos ativos
- WDOFV26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 486 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 276 mil<0,1% dos ativos
- CASAS BAHIA ON NMAçõesR$ 215 mil<0,1% dos ativos
- DAPFK29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 192 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 49 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- DAPFQ28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- CPMCUV82 UV82Opções - Posições titularesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 98<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- AXIA ENERGIA S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 63,6 mi
- AXIA ENERGIA NORDESTE S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 41,9 mi
- ENEVA S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 41,3 mi
- COSAN S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 38,1 mi
- BRAVA ENERGIA S.AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 33,9 mi
- CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 33,3 mi
- BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 32,4 mi
- DESKTOP S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 27,5 mi
- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 26,5 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 25,6 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 4,7 mi.
- GOYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 3,7 mi
- BNVT SIGNATURE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 930 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 499 posições: 329 mantidas, 170 encerradas. 279 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM tem 525 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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