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Fundo de investimento · CNPJ 54.952.299/0001-03
BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA
A maior categoria da carteira é títulos públicos e compromissadas. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Há dados mais recentes de 09/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 07/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 07/2026
- Títulos Públicos58,9%
R$ 40,2 mi
- Debêntures20,4%
R$ 13,9 mi
- Operações Compromissadas8%
R$ 5,4 mi
- BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS ZInvestimento no Exterior5,3%
R$ 3,6 mi
- BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de Fundos2%
R$ 1,4 mi
Demais ativos declarados: 5,5%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 68,1 mi em 07/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 10/2025
- R$ 67,6 mi
- 11/2025
- R$ 64,3 mi
- 12/2025
- R$ 68 mi
- 01/2026
- R$ 68,2 mi
- 02/2026
- R$ 68,6 mi
- 03/2026
- R$ 64,6 mi
- 04/2026
- R$ 64,2 mi
- 05/2026
- R$ 63,4 mi
- 06/2026
- R$ 64,9 mi
- 07/2026
- R$ 68,1 mi
- 08/2026
- R$ 68 mi
- 09/2026
- R$ 71,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
25 grupos de ativos; os cinco maiores somam 94% dos ativos brutos, 4,9% estão em cotas de fundos e 5,3% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 68,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 107 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 9 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 68,1 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 68,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- Títulos PúblicosR$ 40,2 mi58,9% dos ativos brutos
- DebênturesR$ 13,9 mi20,4% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 5,4 mi8% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS ZInvestimento no ExteriorR$ 3,6 mi5,3% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,4 mi2% dos ativos brutos
- GERAIS SANEAMENTO S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 731 mil1,1% dos ativos brutos
- CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 595 mil0,9% dos ativos brutos
- AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 447 mil0,7% dos ativos brutos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSCotas de FundosR$ 432 mil0,6% dos ativos brutos
- COSAN S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 297 mil0,4% dos ativos brutos
Ver mais 15 grupos de ativos
- GRUPO CASAS BAHIA SAOutras aplicaçõesR$ 265 mil0,4% dos ativos brutos
- CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICACotas de FundosR$ 237 mil0,3% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 220 mil0,3% dos ativos brutos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 197 mil0,3% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 142 mil0,2% dos ativos brutos
- ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 109 mil0,2% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 35 mil<0,1% dos ativos brutos
- CPMCUV82 UV82Opções - Posições titularesR$ 25 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 12 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FJ27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- CASAS BAHIA ON NMAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 7 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 806<0,1% dos ativos brutos
- ONCOCLINICAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 118<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 62 mil
- CASAS BAHIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 32 mil
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 8 mil
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 4 mil
- DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
- WDOFU26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2 mil
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/05/2024
- Constituição
- 30/04/2024
- Início da classe
- 30/04/2024
- Registro na CVM
- 30/04/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/04/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2026 e julho de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,4 mi
- BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS ZValor de mercado maior+R$ 593 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 487 mil
- CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICAValor de mercado maior+R$ 193 mil
Reduções e saídas
- CAIXA ECONOMICA FEDERALNão aparece na posição atual−R$ 603 mil
- GRUPO CASAS BAHIA SAValor de mercado menor−R$ 61 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSValor de mercado menor−R$ 20 mil
- COSAN S.A.Valor de mercado menor−R$ 19 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em julho de 2026: compras de R$ 4,8 mi · vendas de R$ 4,9 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 4,8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 4,9 mi
- CASAS BAHIA ON NMR$ 49 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: julho de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 173 posições: 1 mantida, 65 encerradas e 107 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 107 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Fundo investidor identificado: BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA · posição declarada de R$ 22,4 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 22,4 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM tem 514 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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