Dossiê do fundo
BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Denominação oficial: BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 58.674.067/0001-91
- Patrimônio líquido
- R$ 26,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 39
- Cinco maiores posições
- 91%
-0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 26,4 mi, distribuído em 39 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 80% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,8 mi em aquisições e R$ 4,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,8 mi em aquisições e R$ 4,6 mi em vendas — giro equivalente a 36% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4,8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 4,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 39
- Cinco maiores
- 91%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 3%
Principais ativos
- DebênturesR$ 21,1 mi79,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,1 mi15,6% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026R$ 3 mi11,4% do PL
- BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS ZR$ 839 mil3,2% do PL
- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBR$ 701 mil2,7% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 595 mil2,3% do PL
- BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 465 mil1,8% do PL
- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOR$ 328 mil1,2% do PL
- ELEKTRO REDES S.A.R$ 328 mil1,2% do PL
- BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 288 mil1,1% do PL
- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERNR$ 170 mil0,6% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 134 mil0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 22,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.