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Fundo de investimento · CNPJ 58.674.067/0001-91
BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
A maior categoria da carteira é ações, derivativos e outros valores mobiliários. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Há dados mais recentes de 10/2026, ainda parciais. A composição abaixo usa 08/2026.
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 08/2026
- Debêntures85,9%
R$ 27,1 mi
- Operações Compromissadas3,8%
R$ 1,2 mi
- BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS ZInvestimento no Exterior3,7%
R$ 1,2 mi
- Títulos Públicos3,1%
R$ 989 mil
- BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de Fundos1,8%
R$ 561 mil
Demais ativos declarados: 1,6%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
O que são operações compromissadas?
Compra ou venda de títulos com compromisso de realizar a operação inversa em uma data combinada.
Como o patrimônio evoluiu
R$ 27,7 mi em 08/2026
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ver valores do período
- 11/2025
- R$ 25,6 mi
- 12/2025
- R$ 25,9 mi
- 01/2026
- R$ 26,4 mi
- 02/2026
- R$ 26,6 mi
- 03/2026
- R$ 26,4 mi
- 04/2026
- R$ 26,8 mi
- 05/2026
- R$ 27 mi
- 06/2026
- R$ 27,3 mi
- 07/2026
- R$ 27,5 mi
- 08/2026
- R$ 27,7 mi
- 09/2026
- R$ 26,6 mi
- 10/2026
- R$ 26,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
28 grupos de ativos; os cinco maiores somam 98% dos ativos brutos, 1,8% estão em cotas de fundos e 3,7% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 31,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 3,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 2 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 27,7 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 27,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- DebênturesR$ 27,1 mi85,9% dos ativos brutos
- Operações CompromissadasR$ 1,2 mi3,8% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS ZInvestimento no ExteriorR$ 1,2 mi3,7% dos ativos brutos
- Títulos PúblicosR$ 989 mil3,1% dos ativos brutos
- BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 561 mil1,8% dos ativos brutos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 160 mil0,5% dos ativos brutos
- COSAN S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 85 mil0,3% dos ativos brutos
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 56 mil0,2% dos ativos brutos
- GRUPO CASAS BAHIA SAOutras aplicaçõesR$ 37 mil0,1% dos ativos brutos
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 33 mil0,1% dos ativos brutos
Ver mais 18 grupos de ativos
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 31 mil<0,1% dos ativos brutos
- GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.DebênturesR$ 26 mil<0,1% dos ativos brutos
- ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 17 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 14 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFQ30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 9 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFQ32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- VALORES A RECEBERR$ 8 mil<0,1% dos ativos brutos
- WDOFV26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- ONCOCLINICAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 6 mil<0,1% dos ativos brutos
- CASAS BAHIA ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- DAPFK29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1 mil<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 516<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 273<0,1% dos ativos brutos
- CPMCUV82 UV82Opções - Posições titularesR$ 160<0,1% dos ativos brutos
- DAPFQ28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 158<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF37Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 104<0,1% dos ativos brutos
- DI1FF33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 39<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 497 mil
- AXIA ENERGIA S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 396 mil
- ENEVA S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 357 mil
- CONCESSIONARIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 347 mil
- BRAVA ENERGIA S.AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 316 mil
- COSAN S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 272 mil
- DESKTOP S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 271 mil
- AXIA ENERGIA NORDESTE S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 255 mil
- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 208 mil
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 201 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 03/02/2025
- Constituição
- 06/01/2025
- Início da classe
- 06/01/2025
- Registro na CVM
- 07/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/01/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de julho de 2026 e agosto de 2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 912 mil
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 422 mil
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Valor de mercado maior+R$ 22 mil
- DAPFK35Nova posição declarada+R$ 14 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 855 mil
- BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS ZValor de mercado menor−R$ 274 mil
- BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXANão aparece na posição atual−R$ 264 mil
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.Não aparece na posição atual−R$ 195 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em agosto de 2026: compras de R$ 1,2 mi · vendas de R$ 1,1 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- Títulos PúblicosR$ 1,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,1 mi
- CASAS BAHIA ON NMR$ 3 mil
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: agosto de 2026. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
À direita da linha “parcial”: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 423 posições: 1 mantida, 149 encerradas e 273 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 335 posições novas entraram no período.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Fundo investidor identificado: BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA · posição declarada de R$ 22,9 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 22,9 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM tem 514 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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