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Fundo de investimento
OURO PRETO REAL
Denominação oficial: OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ 23.970.201/0001-17
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 258,5 mi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 89%
+12,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, OURO PRETO REAL declarava patrimônio líquido de R$ 258,5 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 103% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 07/2026 (PL R$ 334,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OURO PRETO REAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 17/02/2025
- Registro na CVM
- 17/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/02/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Controladora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 89%
- Em cotas de fundos
- 97%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 116,8 mi45,2% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 76 mi29,4% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 32 mi12,4% do PL
- AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIALR$ 11,3 mi4,4% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 8,3 mi3,2% do PL
- RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIALR$ 6,8 mi2,6% do PL
- MEZANINO VIIIR$ 6,5 mi2,5% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX IR$ 5,6 mi2,2% do PL
- APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 5,4 mi2,1% do PL
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,4 mi2,1% do PL
- NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 662 mil0,3% do PL
- SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSR$ 537 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 51,8 mi
- TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,6 mi
- AZIMUT CENTUR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 11,3 mi
- BNVT CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 7,1 mi
- WIT GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 6,4 mi
- OPI FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 5,1 mi
- BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,1 mi
- TERAPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 3,8 mi
- 929 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO MASTERR$ 835 mil
- SETE MWP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 691 mil
- K+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 620 mil
- VILA BELMIRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOR$ 274 mil
- OPI CAETÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 26 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
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