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Fundo de direitos creditórios

APPALOOSA

CNPJ 30.659.203/0001-55

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 134,9 mi
PL médio 12 meses: R$ 115,6 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo APPALOOSA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 23/09/2024
Registro na CVM: 23/09/2024
Registro/adequação RCVM 175: 23/09/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

18,1%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+3,4 p.p.

Volatilidade anualizada

0,4%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 115,6 mi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 4,2% · 6m 8,5% · 27m contínuos 42,1%

Meses positivos / negativos: 67 / 0
Melhor mês: 08/2022 · 1,6%
Pior mês: 01/2021 · 0,6%
Índice de Sharpe 12m: 47,29
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 5 vezes na série.

risco p91 entre pares

2,3%

Inadimplência / PL

-1,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p18 · 1 meses na direção atual

risco p12 entre pares

45,8%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-3,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p55 · 1 meses na direção atual

risco p25 entre pares

0,0%

SCR D–H

-2,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 1 meses na direção atual

R$ 134,9 mi

Patrimônio líquido

R$ 10,7 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 7 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

50 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 2,3%

Mudança em 3 meses

-1,3 p.p.

Posição histórica

Percentil 18

Comparação com pares

Risco p91

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Comércio

R$ 67,8 mi

53,5%

12m -46,5 p.p.

Financeiro

R$ 49,8 mi

39,3%

12m +39,3 p.p.

Serviços

R$ 9,2 mi

7,3%

12m +7,3 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Até 30 dias

R$ 10,7 mi

39,8%

12m +14,4 p.p.

31–90 dias

R$ 9,1 mi

33,7%

12m -4,0 p.p.

181–360 dias

R$ 3,6 mi

13,3%

12m +7,3 p.p.

91–180 dias

R$ 2,8 mi

10,4%

12m -2,3 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 717 mil

2,7%

12m +2,7 p.p.

361–720 dias

R$ 18 mil

0,1%

12m -18,1 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 9,8 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas1

Empresas não financeiras2

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 1,1 mi

-R$ 2,9 mi versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

4 cotistas

Rentab. mês1,5%Esperado / real0,0% / 1,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

4 cotistas

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior Série 1

38 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

09/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 17,0%

08/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 17,8%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 18,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,9%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 13,0%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 21,8%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,9%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,4%

05/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,5%

04/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,1%

03/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,9%

02/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,5%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,2%

01/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,1%

12/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,7%

10/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,2%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,4%

09/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,3%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,1%

08/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,8%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,1%

07/2024

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,6%

06/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 19,7%

05/2024

alta

SCR nas faixas D–H em atenção · 23,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,1%

04/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,1%SCR nas faixas D–H em atenção · 21,2%

03/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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