Fundo de investimento
PRINZ DISCOVERY MASTER
Denominação oficial: PRINZ DISCOVERY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 50.442.399/0001-39
- Condomínio aberto
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- R$ 202,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 43
- Cinco maiores posições
- 33%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PRINZ DISCOVERY MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 202,4 mi, distribuído em 43 posições. A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 243% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 9,8 mi em aquisições e R$ 7,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 9,8 mi em aquisições e R$ 7,6 mi em vendas — giro equivalente a 9% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 43
- Cinco maiores
- 33%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 46,2 mi22,8% do PL
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 38,8 mi19,2% do PL
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 32,1 mi15,9% do PL
- ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 23,9 mi11,8% do PL
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 23,5 mi11,6% do PL
- PZM WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 21,2 mi10,5% do PL
- MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 20,3 mi10% do PL
- STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,5 mi8,6% do PL
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 16 mi7,9% do PL
- RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,8 mi7,8% do PL
- HOMMA PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAR$ 15,1 mi7,5% do PL
- AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 13,3 mi6,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 38,9 mi
- PRINZ DISCOVERY WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 27,1 mi
- PRINZ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 11,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.