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Fundo de investimento · CNPJ 59.376.795/0001-80
PRINZ LIQUIDEZ
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, PRINZ LIQUIDEZ declarava patrimônio líquido de R$ 460,9 mi (+1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 29 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 79% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 40%. No mês, registrou R$ 104,8 mi em aquisições e R$ 85,9 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 501,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: PRINZ PACIFIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 5,9 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PRINZ LIQUIDEZ, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCOAGIBANKS.A.Valor de mercado maior+R$ 15,7 mi
- MERCBRASILValor de mercado maior+R$ 15,3 mi
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 13,2 mi
- BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSAValor de mercado maior+R$ 10,2 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 37,3 mi
- BCOBTGPACTUALValor de mercado menor−R$ 7,5 mi
- BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA)Valor de mercado menor−R$ 3,9 mi
- BCOVOLKSWAGENSAValor de mercado menor−R$ 3,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 14/04/2025
- Constituição
- 07/02/2025
- Início da classe
- 07/02/2025
- Registro na CVM
- 10/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/02/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 104,8 mi em aquisições e R$ 85,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 41% do PL.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras78,6%
- Títulos públicos e compromissadas16,8%
- Cotas de fundos4,6%
- Outros0%
29 grupos de ativos; os cinco maiores somam 40% dos ativos brutos, 5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 466,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 5,6 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 460,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 460,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 78,2 mi16,8% dos ativos17% do PL
- BANCOBRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31,5 mi6,8% dos ativos6,8% do PL
- MERCBRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 28,1 mi6% dos ativos6,1% do PL
- BANCOVOTORANTIMS.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26,8 mi5,8% dos ativos5,8% do PL
- SAFRAS/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,7 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- BANCOAGIBANKS.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,4 mi5% dos ativos5,1% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 21,5 mi4,6% dos ativos4,7% do PL
- PARANABCOSADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,4 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- BCOVOLKSWAGENSADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,1 mi4,5% dos ativos4,6% do PL
- BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20,9 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- BCOABCBRASILSADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,7 mi4,2% dos ativos4,3% do PL
- BANCOXPS.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,3 mi4,1% dos ativos4,2% do PL
Ver os demais 17 grupos de ativos
- BCOSANTANDER(BRASIL)SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,8 mi3,6% dos ativos
- BCOBTGPACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,5 mi3,5% dos ativos
- NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,8 mi3,4% dos ativos
- BCOINDUSCOMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,1 mi3,2% dos ativos
- BANCODOBRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,2 mi2,8% dos ativos
- BCODAYCOVALSADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,7 mi2,3% dos ativos
- BANCOPANS/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,5 mi2% dos ativos
- BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,5 mi1,4% dos ativos
- BCOGMACSADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6 mi1,3% dos ativos
- BCOJOHNDEERESADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,1 mi1,1% dos ativos
- BCOCNHCAPITALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi0,9% dos ativos
- BCORODOBENSS.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,6 mi0,8% dos ativos
- BcoPSAFinanceDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,4 mi0,7% dos ativos
- BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA)Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi0,6% dos ativos
- BANCORANDONDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi0,3% dos ativos
- ValoresaReceberValores a receberR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ValoresaPagarValores a pagar · Obrigação-R$ 5,6 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 5,9 mi.
- PRINZ PACIFIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 216 posições: 0 mantidas, 29 encerradas e 187 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 165 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PRINZ DISCOVERY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- PRINZ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOFIF
- PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- PRINZ MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOFIF
PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 13 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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