Dossiê do fundo
PRINZ LIQUIDEZ
Denominação oficial: PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 59.376.795/0001-80
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 345,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 29
- Cinco maiores posições
- 50%
+30,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PRINZ LIQUIDEZ declarava patrimônio líquido de R$ 345,6 mi, distribuído em 29 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 65% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 112,2 mi em aquisições e R$ 51,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 112,2 mi em aquisições e R$ 51,3 mi em vendas — giro equivalente a 47% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 29
- Cinco maiores
- 50%
- Em cotas de fundos
- 22%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 78 mi22,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 44,4 mi12,9% do PL
- BCOBTGPACTUALR$ 21 mi6,1% do PL
- SAFRAS/AR$ 17,3 mi5% do PL
- BANCOBRADESCOR$ 13,5 mi3,9% do PL
- BANCODOBRASILR$ 12,8 mi3,7% do PL
- BCOVOLKSWAGENSAR$ 12,7 mi3,7% do PL
- MERCBRASILR$ 12,5 mi3,6% do PL
- BCOINDUSCOMR$ 12,4 mi3,6% do PL
- BANCOVOTORANTIMS.A.R$ 11,6 mi3,3% do PL
- BCOSANTANDER(BRASIL)SAR$ 11,3 mi3,3% do PL
- BCOABCBRASILSAR$ 10,6 mi3,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 13,9 mi
- PRINZ MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 8,1 mi
- PRINZ PACIFIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.