Dossiê do fundo
PRINZ CASH PLUS
Denominação oficial: PRINZ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 55.717.378/0001-00
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 121,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 51%
+14,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PRINZ CASH PLUS declarava patrimônio líquido de R$ 121,6 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 48% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 51%
- Em cotas de fundos
- 31%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 21,6 mi17,7% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 16,8 mi13,8% do PL
- PRINZ DISCOVERY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 11,9 mi9,8% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 6,9 mi5,6% do PL
- BANCO MERCANTILR$ 5,1 mi4,2% do PL
- BANCO DAYCOVALR$ 4,5 mi3,7% do PL
- BANCO IND E COMR$ 4,2 mi3,5% do PL
- DebênturesR$ 4,2 mi3,4% do PL
- ABC BRASILR$ 4,2 mi3,4% do PL
- B. VOLKSWAGENR$ 4,1 mi3,4% do PL
- BANCO AGIBANKR$ 3,6 mi2,9% do PL
- NU FINANCEIRA SR$ 3,5 mi2,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.