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Fundo de investimento · CNPJ 55.717.378/0001-00
PRINZ CASH PLUS
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, PRINZ CASH PLUS declarava patrimônio líquido de R$ 146,6 mi (+2,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 34 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 48% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 43%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 163 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PRINZ CASH PLUS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PARANÁ BANCO SANova posição declarada+R$ 7 mi
- SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALNova posição declarada+R$ 4 mi
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAValor de mercado maior+R$ 3,3 mi
- CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 2 mi
Reduções e saídas
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 12,3 mi
- PARAN BANCO SANão aparece na posição atual−R$ 6,9 mi
- BANCO PANValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- DisponibilidadeValor de mercado menor−R$ 0
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/10/2024
- Constituição
- 27/06/2024
- Início da classe
- 28/06/2024
- Registro na CVM
- 28/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/06/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras48,2%
- Cotas de fundos28,2%
- Títulos públicos e compromissadas20,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários2,9%
- Outros0,1%
34 grupos de ativos; os cinco maiores somam 43% dos ativos brutos, 28% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 148 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,5 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 146,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 146,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 30,5 mi20,6% dos ativos20,8% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 14,1 mi9,5% dos ativos9,6% do PL
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,1 mi4,8% dos ativos4,8% do PL
- PARANÁ BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7 mi4,7% dos ativos4,8% do PL
- BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,3 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,3 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- BR PARTNERS BANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- BANCO AGIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi3% dos ativos3% do PL
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi3% dos ativos3% do PL
- BANCO IND E COMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,3 mi2,9% dos ativos3% do PL
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,3 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
Ver os demais 22 grupos de ativos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDACotas de FundosR$ 4,3 mi2,9% dos ativos
- DebênturesR$ 4,3 mi2,9% dos ativos
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 4,3 mi2,9% dos ativos
- SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALCotas de FundosR$ 4 mi2,7% dos ativos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4 mi2,7% dos ativos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,6 mi2,5% dos ativos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi2,2% dos ativos
- BANSICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi2,2% dos ativos
- ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,2 mi2,2% dos ativos
- MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,1 mi2,1% dos ativos
- BANCO CNH CAPDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi1,9% dos ativos
- CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi1,4% dos ativos
- HOMMA PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi1,4% dos ativos
- RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi1,1% dos ativos
- GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,5 mi1% dos ativos
- BANCO SOFISADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,9% dos ativos
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONECotas de FundosR$ 1,1 mi0,8% dos ativos
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 518 mil0,4% dos ativos
- BANCO PANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 116 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 81 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1.000<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,5 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 101 posições: 83 mantidas, 18 encerradas. 57 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PRINZ DISCOVERY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- PRINZ LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOFIF
- PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- PRINZ MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOFIF
PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 13 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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