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Fundo de investimento · CNPJ 47.628.885/0001-31
ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 1,3 bi (-13,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 15 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 94% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 99%. No mês, registrou R$ 15 mi em aquisições.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 1,1 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ABSOLUTE HIDRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA · posição declarada de R$ 1,3 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosNova posição declarada+R$ 15,1 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 8,2 mi
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 102 mil
- SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSValor de mercado maior+R$ 97 mil
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 263,6 mi
- DAPFQ32Não aparece na posição atual−R$ 978 mil
- DAPFQ30Não aparece na posição atual−R$ 676 mil
- DAPFK33Não aparece na posição atual−R$ 297 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/10/2024
- Constituição
- 24/10/2022
- Início da classe
- 18/10/2024
- Registro na CVM
- 18/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/10/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 15 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 15 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários93,6%
- Títulos públicos e compromissadas4,3%
- Cotas de fundos2,1%
- Depósitos a prazo / letras financeiras0%
- Outros0%
15 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,3 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 165 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 2,6 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,3 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,3 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 1,2 bi93,6% dos ativos93,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 41,6 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 15,1 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,9 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSCotas de FundosR$ 7,1 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
- LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSCotas de FundosR$ 5,2 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mi0,2% dos ativos0,2% do PL
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,6 mi0,1% dos ativos0,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STARCotas de FundosR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos0,1% do PL
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 820 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO ICotas de FundosR$ 571 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADACotas de FundosR$ 161 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 3 grupos de ativos
- BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 90 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 88 mil<0,1% dos ativos
- RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 50 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DAPFQ32Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 821 mil
- DAPFQ30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 562 mil
- DI1FF31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 476 mil
- DI1FF30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 299 mil
- DAPFK33Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 216 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 165 mil
- DAPFK31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 63 mil
- DI1FN29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 56 mil
- DAPFQ28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 24 mil
- DAPFK29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 23 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,3 bi.
- ABSOLUTE HIDRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 1,3 bi
- ABSOLUTE HIDRA CDI X FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 40,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 346 posições: 0 mantidas, 129 encerradas e 217 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 42 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAFIF
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RFFIF
- ABSOLUTE HIDRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAFIF
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAFIF
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXAFIF
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA tem 43 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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