Fundo de investimento
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF
CNPJ 63.124.967/0001-03
- Patrimônio líquido
- R$ 2,7 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 40
- Cinco maiores posições
- 88%
+26,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF declarava patrimônio líquido de R$ 2,7 bi, distribuído em 40 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 37% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 40
- Cinco maiores
- 88%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 6%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 1 bi37,3% do PL
- DebênturesR$ 795,5 mi29,1% do PL
- BANCO XP S.AR$ 225,4 mi8,2% do PL
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTR$ 217,6 mi7,9% do PL
- ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SPR$ 160,7 mi5,9% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 30,6 mi1,1% do PL
- NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIR$ 28,6 mi1% do PL
- PARANA BANCO S/AR$ 28,5 mi1% do PL
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 24,1 mi0,9% do PL
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 23,5 mi0,9% do PL
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMR$ 22,1 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 11
- Valor declarado
- R$ 2,7 bi
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS P FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 1,1 bi
- ABSOLUTE HIDRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 825,8 mi
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXAR$ 333,5 mi
- ABSOLUTE HIDRA CDI X FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 148 mi
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS X FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 125,2 mi
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 77,8 mi
- ABSOLUTE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 65,8 mi
- ABSOLUTE HIDRA IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 42,2 mi
- ABSOLUTE HIDRA TOT RETURN S FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXAR$ 5,8 mi
- ABSOLUTE HIDRA IPCA II FI EM COTAS DE FI INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZOR$ 4,2 mi
- ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS ABS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 1,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.