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Fundo de direitos creditórios

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALYSSPI

CNPJ 41.218.800/0001-60

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 2,1 mi
PL médio 12 meses: R$ 3,3 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 61 meses
Pares comparáveis: 0

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALYSSPI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 01/07/2024
Constituição: 02/06/2021
Início da classe: 01/07/2024
Registro na CVM: 01/07/2024
Registro/adequação RCVM 175: 01/07/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 9 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Há 2 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

-26,4%

PL médio 12 meses

R$ 3,3 mi

Retorno mensal

61 observações, de 08/2021 a 08/2026

3m -22,4% · 6m -25,0% · 9m contínuos -13,4%

Meses positivos / negativos: 50 / 11
Melhor mês: 06/2023 · 13,0%
Pior mês: 01/2024 · -4,2%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 9 vezes na série.

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p43 · 0 meses na direção atual

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p88 · 0 meses na direção atual

R$ 2,1 mi

Patrimônio líquido

-R$ 829 mil em 3 meses · posição histórico p0 · 32 meses na direção atual

Persistência atual

61 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

61 de 61

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

61 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 43

Comparação com pares

Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Financeiro

R$ 2,4 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 2,1 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas2

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Subclasse 1

cotistas não informados

Rentab. mês-0,9%Esperado / real-0,9% / -0,9%

Subclasse Sênior Subclasse 1

4 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 59,2%

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 58,7%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 58,1%Queda mensal de PL acima de 15% · 26,8%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 42,5%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 39,3%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 39,0%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 37,1%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 36,9%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 36,7%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 38,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 32,5%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 35,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Queda mensal de PL acima de 15% · 18,3%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 39,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 37,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Queda mensal de PL acima de 15% · 18,0%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 39,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 41,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 46,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,3%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 49,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Queda mensal de PL acima de 15% · 17,1%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 40,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

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Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA. tem 45 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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