Dossiê do fundo
VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA
Denominação oficial: VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ 54.293.388/0001-95
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 62,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 71
- Cinco maiores posições
- 16%
-3,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA declarava patrimônio líquido de R$ 62,3 mi, distribuído em 71 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 98% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 64,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 71
- Cinco maiores
- 16%
- Em cotas de fundos
- 97%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAR$ 2,7 mi4,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi3,4% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN IR$ 1,9 mi3,1% do PL
- GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,9 mi3% do PL
- SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAR$ 1,7 mi2,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,6 mi2,6% do PL
- SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi2,5% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi2,5% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONER$ 1,4 mi2,3% do PL
- DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADAR$ 1,4 mi2,2% do PL
- VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,4 mi2,2% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi2,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 62,3 mi
- PREVI NOVARTIS RENDA E CRÉDITO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 10,5 mi
- SB STONES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 8,4 mi
- MYBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 7,9 mi
- ROPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,9 mi
- TUCUMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 7,5 mi
- MAHALÁKSHMI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,5 mi
- FUTURO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4,2 mi
- ITAPEMA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADAR$ 3,9 mi
- ITAPEMA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADAR$ 3,3 mi
- GUVIDALA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,7 mi
- MAGNÓLIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,1 mi
- TAG CASTANHEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 450 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.