Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 52.258.255/0001-52
BINVEST
Na carteira de 09/2024, totalmente divulgada, BINVEST declarou sua carteira à CVM, em 10 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 99%.
Carteira completa: 09/2024Dados processados em 16/06/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2024 ↗
Gestora: CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Fundo investidor identificado: BINVEST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado · posição declarada de R$ 14 mi em 09/2024.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BINVEST, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2024 com 09/2024, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- A VencerValor de mercado maior+R$ 7,7 mi
- MASTER S.A CCTVMValor de mercado maior+R$ 527 mil
- VencidosValor de mercado maior+R$ 294 mil
- Conta Corrente/CCAValor de mercado maior+R$ 36 mil
Reduções e saídas
- DisponibilidadeValor de mercado menor−R$ 4,6 mi
- Conta Corrente/+ BRADESCO +Valor de mercado menor−R$ 396 mil
- Conta Corrente/- BRADESCO -Valor de mercado menor−R$ 396 mil
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 151 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/11/2024
- Constituição
- 20/09/2023
- Início da classe
- 29/11/2024
- Registro na CVM
- 29/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2024.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2024.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
10 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 97,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 46 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 09/2024
A soma das posições da CDA resulta em R$ 97,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- A VencerOutras aplicaçõesR$ 55,8 mi57,3% dos ativos
- MASTER S.A CCTVMOutras aplicaçõesR$ 38,9 mi39,9% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 822 mil0,8% dos ativos
- VencidosOutras aplicaçõesR$ 554 mil0,6% dos ativos
- Conta Corrente/+ BRADESCO +Outras aplicaçõesR$ 497 mil0,5% dos ativos
- Conta Corrente/- BRADESCO -Outras aplicaçõesR$ 497 mil0,5% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 193 mil0,2% dos ativos
- Conta Corrente/CCAOutras aplicaçõesR$ 68 mil<0,1% dos ativos
- Conta Corrente/CCCOutras aplicaçõesR$ 68 mil<0,1% dos ativos
- Outros/PDD/MTMOutras aplicaçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 46 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2024.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 37,1 mi.
- BINVEST Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito PrivadoR$ 14 mi
- GMOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 13,1 mi
- LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 21 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
- Rentabilidade 12 meses
- 20,4%
- CDI 12 meses
- 14,6%
- Excesso sobre CDI
- +5,7 p.p.
- Volatilidade anualizada
- 0,4%
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 275,8 mi
Retorno mensal
36 observações, de 09/2023 a 08/2026
3m 4,8% · 6m 9,7% · 21m contínuos 37,3%
- Meses positivos / negativos
- 33 / 2
- Melhor mês
- 2,3% · 03/2024
- Pior mês
- -16,2% · 11/2023
- Índice de Sharpe 12m
- 47,55
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 4 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p91 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 23,6% · +5,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p14 · 1 meses na direção atual · risco p22 entre pares
- SCR D–H
- 4,8% · +0,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p93 · 1 meses na direção atual · risco p36 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 412,5 mi · R$ 95,4 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 4 meses na direção atual
- Persistência atual
- 0 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 25 de 36 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 23 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
36 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 91
- Comparação com pares
- Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Indústria
R$ 183,9 mi
47,6%
12m +47,6 p.p.
Serviços
R$ 97,2 mi
25,2%
12m +25,2 p.p.
Comércio
R$ 62,6 mi
16,2%
12m -83,8 p.p.
Financeiro
R$ 39,5 mi
10,2%
12m +10,2 p.p.
Agronegócio
R$ 1,8 mi
0,5%
12m +0,5 p.p.
Imobiliário
R$ 1,4 mi
0,3%
12m +0,3 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 7,9 mi
28,9%
12m -41,6 p.p.
31–90 dias
R$ 6,4 mi
23,3%
12m -3,9 p.p.
91–180 dias
R$ 4,5 mi
16,6%
12m +14,3 p.p.
181–360 dias
R$ 4,4 mi
16,1%
12m +16,1 p.p.
361–720 dias
R$ 4,2 mi
15,2%
12m +15,2 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
- Empresas não financeiras
- 2
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 5,3 mi · R$ 5,3 mi versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
7 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
9 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
8 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
34 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBORDINADA MEZANINO 2 - BINVEST FIDC
Em Análise · início 06-20/2025
MEZANINO I
Fase Pré-Operacional · início 09-17/2025
SENIOR
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2025
SUBORDINADA JUNIOR
Fase Pré-Operacional · início 10-24/2025
MEZANINO II
Fase Pré-Operacional · início 10-30/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
06/2026Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 7,5%
01/2026Atenção média
Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 9,0%
08/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
07/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
06/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
05/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
04/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
03/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
02/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
01/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
12/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
11/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
10/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
09/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
08/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
07/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
06/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
05/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PÉROLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- MF GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSFIDC
- AXXIA INVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MUTIMERCADO CPFIF
- UNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSFIDC
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. tem 214 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.