Fundo de investimento

PÉROLA

Denominação oficial: PÉROLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.960.578/0001-56

Gestora: CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Administradora: CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC

Patrimônio líquido: —
Posição de referência: 09/2024
Posições declaradas: 6
Cinco maiores posições: 100%

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 19/02/2024
Registro na CVM: 19/02/2024
Registro/adequação RCVM 175: 19/02/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Administradora: CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditora: NIX AUDITORES INDEPENDENTES

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 09/2024.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 09/2024.

Posições: 6
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

A VencerR$ 709,5 mi
VencidosR$ 8,8 mi
Outros/PDD/MTMR$ 545 mil
DisponibilidadeR$ 257 mil
Valores a PagarR$ 168 mil
Valores a ReceberR$ 1 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Fundos estruturados

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2024.

Fundos identificados: 1
Valor declarado: R$ 717,8 mi

BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 717,8 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 05/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 3 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 914,5 mi

Retorno mensal

26 observações, de 04/2024 a 05/2026

3m 3,6% · 6m — · 3m contínuos 3,6%

Meses positivos / negativos: 22 / 4
Melhor mês: 12/2025 · 11,4%
Pior mês: 07/2025 · -9,0%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 5 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p39 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p68 · 2 meses na direção atual

risco p34 entre pares

1,8%

SCR D–H

+1,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p76 · 2 meses na direção atual

R$ 1,1 bi

Patrimônio líquido

R$ 138,1 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 6 meses na direção atual

Persistência atual

11 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

23 de 26

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

26 competências de 01/2021 a 05/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 05/2026 versus 05/2025.

Financeiro

R$ 1,1 bi

100,0%

12m +100,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 05/2026 versus 05/2025.

31–90 dias

R$ 518,4 mi

47,5%

12m +5,2 p.p.

Até 30 dias

R$ 399 mi

36,5%

12m +5,9 p.p.

361–720 dias

R$ 81,8 mi

7,5%

12m -13,7 p.p.

91–180 dias

R$ 56,8 mi

5,2%

12m +1,5 p.p.

181–360 dias

R$ 36,2 mi

3,3%

12m +1,1 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 99,5 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Bancos1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 116 mi

R$ 116 mi versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês0,8%Esperado / real0,8% / 0,8%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,2%Esperado / real1,2% / 1,2%

Subclasse Sênior Série 1

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

PÉROLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SENIOR

Fase Pré-Operacional · início 02-24/2026

FechadoProfissional