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Fundo de direitos creditórios

INTERBANK

CNPJ 20.791.371/0001-46

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 479,2 mi
PL médio 12 meses: R$ 412,4 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 13/03/2024
Registro na CVM: 13/03/2024
Registro/adequação RCVM 175: 13/03/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: SOLIS INVESTIMENTOS S A
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 3 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 412,4 mi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 4,4% · 6m — · 3m contínuos 4,4%

Meses positivos / negativos: 67 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,6%
Pior mês: 02/2021 · 0,7%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 4 vezes na série.

risco p92 entre pares

3,9%

Inadimplência / PL

-2,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p14 · 1 meses na direção atual

risco p11 entre pares

48,5%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-6,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p65 · 1 meses na direção atual

risco p29 entre pares

0,5%

SCR D–H

-2,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 1 meses na direção atual

R$ 479,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 17,7 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 15 meses na direção atual

Persistência atual

2 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

30 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 3,9%

Mudança em 3 meses

-2,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 14

Comparação com pares

Risco p92

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Comércio

R$ 245,7 mi

52,9%

12m -47,1 p.p.

Financeiro

R$ 173,7 mi

37,4%

12m +37,4 p.p.

Serviços

R$ 45 mi

9,7%

12m +9,7 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Até 30 dias

R$ 7,5 mi

48,9%

12m +21,2 p.p.

91–180 dias

R$ 4 mi

26,2%

12m +17,6 p.p.

31–90 dias

R$ 3,8 mi

24,9%

12m -21,6 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 74,9 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 9,3 mi

R$ 3,3 mi versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

9 cotistas

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

68 cotistas

Rentab. mês1,6%Esperado / real0,0% / 1,6%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

2 cotistas

Rentab. mês1,9%Esperado / real1,9% / 1,9%

Subclasse Sênior Série 1

35 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,2%

06/2026

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,0%

02/2026

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,8%

12/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 15,0%

11/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,4%

10/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,7%

09/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,5%

08/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,2%

07/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,6%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,1%

06/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,2%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,1%

05/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,2%

03/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,6%

12/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 13,1%

10/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,8%

07/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,6%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,7%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,5%

06/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 21,5%

05/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 13,6%

12/2023

média

Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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