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Fundo de direitos creditórios
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO
CNPJ 55.316.469/0001-26
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 165,7 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 108,2 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 24 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/09/2024
- Constituição
- 23/05/2024
- Início da classe
- 28/05/2024
- Registro na CVM
- 28/05/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/05/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 10 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 108,2 mi
Retorno mensal
24 observações, de 09/2024 a 08/2026
3m 4,8% · 6m 8,1% · 10m contínuos 14,7%
- Meses positivos / negativos
- 20 / 3
- Melhor mês
- 10/2025 · 2,0%
- Pior mês
- 10/2024 · -0,3%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 3 vezes na série.
48,2%
Inadimplência / PL
+9,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 2 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p83 · 0 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p30 · 1 meses na direção atual
R$ 165,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 40,7 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 19 meses na direção atual
Persistência atual
22 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
22 de 24
em toda a série observada
Meses com sinal alto
18
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
24 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+9,5 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p98
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 166,6 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Acima de 720 dias
R$ 64,4 mi
39,6%
12m -1,0 p.p.
361–720 dias
R$ 37,9 mi
23,3%
12m -0,7 p.p.
181–360 dias
R$ 27,8 mi
17,1%
12m +0,8 p.p.
91–180 dias
R$ 16 mi
9,9%
12m +0,4 p.p.
31–90 dias
R$ 11,2 mi
6,9%
12m +0,1 p.p.
Até 30 dias
R$ 5,1 mi
3,1%
12m +0,4 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 88,8 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2
7 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
6 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
10 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC MEZ A
Fase Pré-Operacional · início 05-21/2026
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC MEZ B
Fase Pré-Operacional · início 05-21/2026
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC SUB JR
Fase Pré-Operacional · início 05-21/2026
SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FIDC SN
Fase Pré-Operacional · início 05-22/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
média02/2026
média01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
média09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- MONEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RESP. LIMITADAFIDC
- ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOSFIDC
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA. tem 45 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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