Dossiê do fundo
VALORA BWM
Denominação oficial: VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 46.439.664/0001-52
- Condomínio aberto
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- R$ 180,5 mi
- Posição de referência
- 07/2024
- Posições declaradas
- 69
- Cinco maiores posições
- 33%
+4,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 07/2024, VALORA BWM declarava patrimônio líquido de R$ 180,5 mi, distribuído em 69 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 07/2024.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 07/2024.
- Posições
- 69
- Cinco maiores
- 33%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 23,1 mi12,8% do PL
- VCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,2 mi5,7% do PL
- SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSR$ 9,3 mi5,2% do PL
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,5 mi4,7% do PL
- GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LPR$ 7,9 mi4,4% do PL
- FIC FIDC CARTÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 5,9 mi3,2% do PL
- MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,7 mi3,1% do PL
- MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 5,5 mi3,1% do PL
- C+ VALORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 4,7 mi2,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2024.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 131,8 mi
- BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 56,8 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BRAIN HINTERR$ 12,6 mi
- BRAIN FORÇA TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 10 mi
- DINO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 9,9 mi
- ANGELIM PEDRA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 9,8 mi
- BRAIN GEPETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,5 mi
- 1569 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,1 mi
- ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 5,3 mi
- ALTANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3,9 mi
- BRAIN DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 3,8 mi
- CAYMUS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,6 mi
- DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 3,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.